第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N
22.47
台幣
-0.37 (-1.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.34億 | 台幣 | 22.4600 | -0.37 | -1.62% | -7.27% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 23.0129 | -0.37 | -1.58% | +0.80% | +18.14% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.55億 | 台幣 | 22.9700 | -0.38 | -1.63% | -6.89% | +11.50% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 美元 | 23.0101 | -0.37 | -1.58% | +0.79% | +18.12% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,042萬 | 台幣 | 22.4700 | -0.37 | -1.62% | -7.26% | +10.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣42.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.47 | -0.3700 | -1.62% |
| 2025/05/20 | 22.84 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 22.92 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 22.98 | +0.2700 | +1.19% |
| 2025/05/15 | 22.71 | -0.4200 | -1.82% |
| 2025/05/14 | 23.13 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 23.02 | +0.8800 | +3.97% |
| 2025/05/12 | 22.14 | +0.8000 | +3.75% |
| 2025/05/09 | 21.34 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 21.29 | +0.4600 | +2.21% |
| 2025/05/07 | 20.83 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 20.65 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 20.74 | -0.7100 | -3.31% |
| 2025/05/02 | 21.45 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 21.51 | -0.2500 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 21.76 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 21.72 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/04/25 | 21.78 | +0.4800 | +2.25% |
| 2025/04/24 | 21.3 | +0.6900 | +3.35% |
| 2025/04/23 | 20.61 | +0.6900 | +3.46% |
| 2025/04/22 | 19.92 | +0.5400 | +2.79% |
| 2025/04/21 | 19.38 | -0.5200 | -2.61% |
| 2025/04/17 | 19.9 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 19.97 | -0.4700 | -2.30% |
| 2025/04/15 | 20.44 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 20.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 20.35 | +0.3500 | +1.75% |
| 2025/04/10 | 20 | -1.0800 | -5.12% |
| 2025/04/09 | 21.08 | +2.5700 | +13.88% |
| 2025/04/08 | 18.51 | -0.6200 | -3.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
