第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N
25.28
台幣
-0.08 (-0.32%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.96億 | 台幣 | 25.2700 | -0.08 | -0.32% | +39.15% | +37.04% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,016萬 | 美元 | 23.8825 | -0.10 | -0.40% | +30.81% | +29.41% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 25.7300 | -0.09 | -0.35% | +40.45% | +38.33% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣510萬 | 美元 | 23.8789 | -0.10 | -0.40% | +30.82% | +29.42% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,608萬 | 台幣 | 25.2800 | -0.08 | -0.32% | +39.21% | +37.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣39.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 25.28 | -0.0800 | -0.32% |
| 2024/12/24 | 25.36 | +0.3600 | +1.44% |
| 2024/12/23 | 25 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/12/20 | 24.94 | +0.2800 | +1.14% |
| 2024/12/19 | 24.66 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/12/18 | 24.73 | -1.2200 | -4.70% |
| 2024/12/17 | 25.95 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 25.97 | +0.3600 | +1.41% |
| 2024/12/13 | 25.61 | -0.1200 | -0.47% |
| 2024/12/12 | 25.73 | -0.1600 | -0.62% |
| 2024/12/11 | 25.89 | +0.6100 | +2.41% |
| 2024/12/10 | 25.28 | -0.4600 | -1.79% |
| 2024/12/09 | 25.74 | -0.3400 | -1.30% |
| 2024/12/06 | 26.08 | +0.3300 | +1.28% |
| 2024/12/05 | 25.75 | -0.2800 | -1.08% |
| 2024/12/04 | 26.03 | +0.7100 | +2.80% |
| 2024/12/03 | 25.32 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 25.28 | +0.4200 | +1.69% |
| 2024/11/29 | 24.86 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 24.83 | -0.1800 | -0.72% |
| 2024/11/26 | 25.01 | -0.1900 | -0.75% |
| 2024/11/25 | 25.2 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/22 | 25.24 | +0.3100 | +1.24% |
| 2024/11/21 | 24.93 | +0.3400 | +1.38% |
| 2024/11/20 | 24.59 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 24.5 | +0.3600 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 24.14 | +0.4200 | +1.77% |
| 2024/11/15 | 23.72 | -0.3500 | -1.45% |
| 2024/11/14 | 24.07 | -0.2200 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 24.29 | -0.1000 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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