第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N
27.01
台幣
-0.46 (-1.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.69億 | 台幣 | 27.0000 | -0.46 | -1.68% | +11.48% | +9.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,850萬 | 美元 | 26.4624 | -0.50 | -1.84% | +15.91% | +12.51% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 27.7700 | -0.47 | -1.66% | +12.57% | +10.33% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣635萬 | 美元 | 26.4593 | -0.50 | -1.84% | +15.90% | +12.54% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,302萬 | 台幣 | 27.0100 | -0.46 | -1.67% | +11.47% | +9.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣45.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.01 | -0.4600 | -1.67% |
| 2025/12/16 | 27.47 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 27.39 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 27.47 | -0.3900 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 27.86 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 27.95 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 27.79 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 27.77 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 27.82 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 27.77 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 27.83 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 27.89 | +0.3900 | +1.42% |
| 2025/12/01 | 27.5 | -0.2200 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 27.72 | +0.3200 | +1.17% |
| 2025/11/26 | 27.4 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 27.36 | +0.2800 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 27.08 | +0.7100 | +2.69% |
| 2025/11/21 | 26.37 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 26.25 | -0.6000 | -2.23% |
| 2025/11/19 | 26.85 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 26.71 | -0.2800 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 26.99 | -0.2400 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 27.23 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 27.25 | -0.7600 | -2.71% |
| 2025/11/12 | 28.01 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/11/11 | 28.11 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/11/10 | 28.28 | +0.5100 | +1.84% |
| 2025/11/07 | 27.77 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 27.81 | -0.6300 | -2.22% |
| 2025/11/05 | 28.44 | +0.1900 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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