第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N
28.46
台幣
+0.18 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.2億 | 台幣 | 28.4500 | +0.18 | +0.64% | +3.98% | +9.38% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,850萬 | 美元 | 27.9017 | +0.24 | +0.86% | +3.75% | +13.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 29.2900 | +0.18 | +0.62% | +4.05% | +10.49% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 美元 | 27.8983 | +0.24 | +0.85% | +3.75% | +13.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,302萬 | 台幣 | 28.4600 | +0.18 | +0.64% | +3.98% | +9.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.46 | +0.1800 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 28.28 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 28.29 | +0.5000 | +1.80% |
| 2026/01/21 | 27.79 | +0.2300 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 27.56 | -0.5400 | -1.92% |
| 2026/01/16 | 28.1 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 28.09 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 28.08 | -0.3200 | -1.13% |
| 2026/01/13 | 28.4 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 28.44 | +0.2100 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 28.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 28.23 | -0.3000 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 28.53 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 28.48 | +0.3500 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 28.13 | +0.7200 | +2.63% |
| 2026/01/02 | 27.41 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 27.37 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 27.52 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 27.63 | -0.1500 | -0.54% |
| 2025/12/26 | 27.78 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 27.77 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 27.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 27.84 | +0.1800 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 27.66 | +0.3300 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 27.33 | +0.3200 | +1.18% |
| 2025/12/17 | 27.01 | -0.4600 | -1.67% |
| 2025/12/16 | 27.47 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 27.39 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 27.47 | -0.3900 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 27.86 | -0.0900 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
