第一金全球AI人工智慧基金-美元
23.0129
美元
-0.37 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.34億 | 台幣 | 22.4600 | -0.37 | -1.62% | -7.27% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,704萬 | 美元 | 23.0129 | -0.37 | -1.58% | +0.80% | +18.14% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.55億 | 台幣 | 22.9700 | -0.38 | -1.63% | -6.89% | +11.50% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 美元 | 23.0101 | -0.37 | -1.58% | +0.79% | +18.12% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,042萬 | 台幣 | 22.4700 | -0.37 | -1.62% | -7.26% | +10.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.0129 | -0.3687 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 23.3816 | -0.0603 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 23.4419 | -0.0804 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 23.5223 | +0.2819 | +1.21% |
| 2025/05/15 | 23.2404 | -0.3548 | -1.50% |
| 2025/05/14 | 23.5952 | +0.2499 | +1.07% |
| 2025/05/13 | 23.3453 | +0.7813 | +3.46% |
| 2025/05/12 | 22.564 | +0.8178 | +3.76% |
| 2025/05/09 | 21.7462 | +0.0462 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 21.7 | +0.4584 | +2.16% |
| 2025/05/07 | 21.2416 | +0.1797 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 21.0619 | -0.1881 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 21.25 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 21.33 | +0.5700 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 20.76 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 20.86 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/04/28 | 20.66 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 20.69 | +0.4700 | +2.32% |
| 2025/04/24 | 20.22 | +0.6300 | +3.22% |
| 2025/04/23 | 19.59 | +0.6600 | +3.49% |
| 2025/04/22 | 18.93 | +0.4900 | +2.66% |
| 2025/04/21 | 18.44 | -0.4600 | -2.43% |
| 2025/04/17 | 18.9 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/16 | 18.97 | -0.4500 | -2.32% |
| 2025/04/15 | 19.42 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 19.33 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 19.22 | +0.4300 | +2.29% |
| 2025/04/10 | 18.79 | -0.9400 | -4.76% |
| 2025/04/09 | 19.73 | +2.4100 | +13.91% |
| 2025/04/08 | 17.32 | -0.5600 | -3.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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