群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新臺幣)
8.92
台幣
-0.08 (-0.87%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣212億 | 台幣 | 8.9200 | -0.08 | -0.87% | +3.37% | +1.60% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 美元 | 9.4694 | -0.06 | -0.59% | +8.18% | +5.13% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.96億 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣29.64億 | 台幣 | 9.6176 | -0.08 | -0.87% | +3.42% | +1.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.36億 | 台幣 | 13.7278 | -0.04 | -0.29% | +4.63% | +2.75% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 15.5484 | -0.05 | -0.29% | +4.63% | +2.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,010萬 | 美元 | 15.3080 | -0.00 | 0.00% | +9.42% | +6.38% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,566萬 | 美元 | 9.4704 | -0.06 | -0.59% | +8.08% | +5.14% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 15.9309 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,389萬 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 15.3103 | -0.00 | 0.00% | +9.44% | +6.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,205萬 | 人民幣 | 15.9311 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣450億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.92 | -0.0787 | -0.87% |
| 2025/12/02 | 8.9987 | +0.0201 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 8.9786 | -0.0570 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 9.0356 | +0.0341 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 9.0015 | +0.0211 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 8.9804 | +0.0552 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 8.9252 | +0.1021 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 8.8231 | +0.0479 | +0.55% |
| 2025/11/20 | 8.7752 | -0.0434 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 8.8186 | +0.0409 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 8.7777 | -0.0476 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 8.8253 | -0.0185 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 8.8438 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 8.8394 | -0.1015 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 8.9409 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 8.9353 | +0.0169 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 8.9184 | +0.0875 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 8.8309 | +0.0176 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 8.8133 | -0.0472 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 8.8605 | -0.0345 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 8.895 | -0.0484 | -0.54% |
| 2025/11/03 | 8.9434 | +0.0301 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 8.9133 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 8.9164 | -0.0349 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 8.9513 | +0.0134 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 8.9379 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 8.9469 | +0.0907 | +1.02% |
| 2025/10/23 | 8.8562 | +0.0506 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 8.8056 | -0.0247 | -0.28% |
| 2025/10/21 | 8.8303 | -0.0207 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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