群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)
8.0952
台幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣213億 | 台幣 | 8.0952 | +0.01 | +0.17% | -9.43% | -7.15% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 美元 | 9.2121 | -0.01 | -0.14% | +1.62% | +3.41% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣30.03億 | 台幣 | 8.7281 | +0.01 | +0.17% | -9.38% | -7.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.55億 | 台幣 | 12.0994 | +0.02 | +0.17% | -7.78% | -5.47% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.21億 | 人民幣 | 9.7484 | -0.02 | -0.24% | -0.40% | +2.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,170萬 | 美元 | 14.4630 | -0.02 | -0.14% | +3.38% | +5.26% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.11億 | 台幣 | 13.7041 | +0.02 | +0.17% | -7.78% | -5.42% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,938萬 | 美元 | 9.2132 | -0.01 | -0.14% | +1.52% | +3.43% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 人民幣 | 15.3054 | -0.04 | -0.24% | +1.36% | +3.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 美元 | 14.4652 | -0.02 | -0.14% | +3.40% | +5.28% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,777萬 | 人民幣 | 9.7483 | -0.02 | -0.24% | -0.40% | +2.05% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,778萬 | 人民幣 | 15.3056 | -0.04 | -0.24% | +1.36% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.0952 | +0.0135 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 8.0817 | +0.0740 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 8.0077 | -0.0247 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 8.0324 | +0.0359 | +0.45% |
| 2025/07/03 | 7.9965 | -0.0585 | -0.73% |
| 2025/07/02 | 8.055 | -0.0425 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 8.0975 | -0.2517 | -3.01% |
| 2025/06/30 | 8.3492 | +0.2306 | +2.84% |
| 2025/06/27 | 8.1186 | +0.0219 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 8.0967 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 8.0931 | -0.0289 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 8.122 | +0.0253 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 8.0967 | +0.0915 | +1.14% |
| 2025/06/20 | 8.0052 | -0.0239 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 8.0291 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 8.0323 | -0.0126 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 8.0449 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/06/13 | 8.0478 | -0.0518 | -0.64% |
| 2025/06/12 | 8.0996 | -0.0412 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 8.1408 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 8.138 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 8.1384 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/06/06 | 8.145 | +0.0148 | +0.18% |
| 2025/06/05 | 8.1302 | -0.0182 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 8.1484 | -0.0321 | -0.39% |
| 2025/06/03 | 8.1805 | +0.0251 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 8.1554 | +0.0573 | +0.71% |
| 2025/05/29 | 8.0981 | +0.0188 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 8.0793 | -0.0369 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 8.1162 | +0.0708 | +0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
