群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)
15.6723
美元
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣206億 | 台幣 | 9.1267 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 美元 | 9.6384 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7.05億 | 人民幣 | 9.8823 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣27.88億 | 台幣 | 9.8404 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.14億 | 台幣 | 14.1280 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.94億 | 台幣 | 16.0017 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,604萬 | 美元 | 15.6723 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.47% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 9.6396 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 16.0691 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,291萬 | 人民幣 | 9.8822 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 美元 | 15.6748 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.48% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,081萬 | 人民幣 | 16.0694 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.6723 | +0.0631 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 15.6092 | +0.0261 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 15.5831 | +0.0613 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 15.5218 | +0.0879 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 15.4339 | -0.1775 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 15.6114 | +0.0248 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 15.5866 | +0.0187 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 15.5679 | -0.0427 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 15.6106 | +0.0170 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 15.5936 | +0.0498 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 15.5438 | +0.0636 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 15.4802 | -0.0659 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 15.5461 | -0.0117 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 15.5578 | +0.0847 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 15.4731 | +0.0890 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 15.3841 | +0.0688 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 15.3153 | -0.0673 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 15.3826 | -0.0224 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 15.405 | -0.0435 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 15.4485 | -0.0034 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 15.4519 | +0.0427 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 15.4092 | +0.0718 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 15.3374 | +0.0692 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 15.2682 | +0.0881 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 15.1801 | +0.1145 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 15.0656 | -0.1381 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 15.2037 | -0.0257 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 15.2294 | -0.0207 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 15.2501 | -0.1285 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 15.3786 | -0.0005 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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