群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)
13.8374
美元
-0.11 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣213億 | 台幣 | 8.0821 | -0.07 | -0.84% | -9.58% | -2.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 美元 | 8.9170 | -0.07 | -0.77% | -1.64% | +4.27% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣30.03億 | 台幣 | 8.7140 | -0.07 | -0.84% | -9.53% | -2.48% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.55億 | 台幣 | 11.9394 | -0.10 | -0.84% | -9.00% | -1.89% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.21億 | 人民幣 | 9.4711 | -0.09 | -0.94% | -3.23% | +3.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,170萬 | 美元 | 13.8374 | -0.11 | -0.77% | -1.09% | +4.91% | 本頁基金 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.11億 | 台幣 | 13.5228 | -0.11 | -0.84% | -9.00% | -1.94% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,938萬 | 美元 | 8.9179 | -0.07 | -0.77% | -1.73% | +4.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 人民幣 | 14.6977 | -0.14 | -0.94% | -2.66% | +4.17% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 美元 | 13.8392 | -0.11 | -0.77% | -1.08% | +4.92% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,777萬 | 人民幣 | 9.4710 | -0.09 | -0.95% | -3.24% | +3.49% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,778萬 | 人民幣 | 14.6979 | -0.14 | -0.94% | -2.66% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.8374 | -0.1076 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 13.945 | -0.0181 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 13.9631 | +0.0206 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 13.9425 | +0.0554 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 13.8871 | +0.0744 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 13.8127 | +0.0256 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 13.7871 | +0.0685 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 13.7186 | +0.1391 | +1.02% |
| 2025/05/09 | 13.5795 | -0.0124 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 13.5919 | -0.0281 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 13.62 | +0.0298 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 13.5902 | -0.0398 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 13.63 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 13.64 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 13.53 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 13.51 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 13.42 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 13.35 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 13.21 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 13.08 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/04/21 | 12.93 | -0.1400 | -1.07% |
| 2025/04/17 | 13.07 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.05 | -0.1200 | -0.91% |
| 2025/04/15 | 13.17 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 13.13 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 13.03 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/04/10 | 12.92 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/04/09 | 13.07 | +0.5200 | +4.14% |
| 2025/04/08 | 12.55 | -0.0800 | -0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
