群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)
13.4953
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣228億 | 台幣 | 8.7822 | +0.04 | +0.43% | -2.89% | +7.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.1億 | 美元 | 8.8027 | +0.03 | +0.39% | -4.03% | +3.47% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.79億 | 台幣 | 12.8173 | +0.05 | +0.43% | -2.31% | +7.78% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 人民幣 | 9.4449 | +0.06 | +0.64% | -4.63% | +3.77% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 9.4687 | +0.04 | +0.43% | -2.84% | +7.14% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,635萬 | 美元 | 13.4953 | +0.05 | +0.39% | -3.54% | +4.08% | 本頁基金 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.63億 | 台幣 | 14.5171 | +0.06 | +0.43% | -2.31% | +7.77% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 美元 | 8.8036 | +0.03 | +0.39% | -4.12% | +3.47% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 14.4809 | +0.09 | +0.64% | -4.10% | +4.37% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 13.4972 | +0.05 | +0.39% | -3.52% | +4.09% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,157萬 | 人民幣 | 9.4449 | +0.06 | +0.64% | -4.63% | +3.77% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,566萬 | 人民幣 | 14.4811 | +0.09 | +0.64% | -4.10% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.4953 | +0.0521 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 13.4432 | +0.0150 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 13.4282 | -0.1133 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 13.5415 | -0.0386 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 13.5801 | -0.1092 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 13.6893 | +0.0189 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 13.6704 | +0.1104 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.56 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 13.59 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 13.48 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 13.55 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 13.48 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 13.31 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 13.44 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 13.37 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 13.41 | -0.2600 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 13.67 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 13.68 | -0.2100 | -1.51% |
| 2025/03/05 | 13.89 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 13.8 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 13.92 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 13.94 | -0.1700 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 14.1 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 14.16 | -0.1700 | -1.19% |
| 2025/02/20 | 14.33 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 14.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/18 | 14.4 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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