群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)
14.0712
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.1752 | +0.02 | +0.18% | +21.75% | +23.70% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 美元 | 9.3945 | -0.00 | -0.05% | +15.15% | +19.70% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.0821 | +0.02 | +0.18% | +22.47% | +24.42% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0304 | -0.01 | -0.05% | +17.52% | +21.57% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.8924 | +0.02 | +0.18% | +21.81% | +23.68% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.0712 | -0.01 | -0.05% | +15.84% | +20.42% | 本頁基金 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.8172 | +0.03 | +0.18% | +22.46% | +24.42% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.3953 | -0.00 | -0.05% | +15.16% | +19.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0243 | -0.01 | -0.05% | +18.22% | +22.21% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 美元 | 14.0730 | -0.01 | -0.05% | +15.84% | +20.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0304 | -0.01 | -0.05% | +17.52% | +21.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0245 | -0.01 | -0.05% | +18.22% | +22.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.0712 | -0.0064 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 14.0776 | +0.0698 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 14.0078 | +0.0194 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 13.9884 | -0.1154 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 14.1038 | -0.0639 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 14.1677 | -0.0119 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 14.1796 | -0.0613 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 14.2409 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 14.2609 | +0.0642 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 14.1967 | +0.1118 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 14.0849 | +0.1649 | +1.18% |
| 2024/11/05 | 13.92 | +0.1300 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 13.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 13.79 | -0.1900 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 13.98 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 14.02 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 13.99 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 13.97 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 13.95 | -0.1000 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 14.05 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 14.08 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 14.06 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 14.08 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 14.04 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/14 | 14.1 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 14.03 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 13.98 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 13.93 | +0.1000 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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