群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)
15.3103
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣212億 | 台幣 | 8.9200 | -0.08 | -0.87% | +3.37% | +1.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 美元 | 9.4694 | -0.06 | -0.59% | +8.18% | +5.13% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.96億 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣29.64億 | 台幣 | 9.6176 | -0.08 | -0.87% | +3.42% | +1.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.36億 | 台幣 | 13.7278 | -0.04 | -0.29% | +4.63% | +2.75% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 15.5484 | -0.05 | -0.29% | +4.63% | +2.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,010萬 | 美元 | 15.3080 | -0.00 | 0.00% | +9.42% | +6.38% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,566萬 | 美元 | 9.4704 | -0.06 | -0.59% | +8.08% | +5.14% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 15.9309 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,389萬 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 15.3103 | -0.00 | 0.00% | +9.44% | +6.40% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,205萬 | 人民幣 | 15.9311 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣450億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.3103 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 15.3106 | +0.0323 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 15.2783 | -0.1083 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 15.3866 | +0.0298 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 15.3568 | +0.0799 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 15.2769 | +0.0973 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 15.1796 | +0.1654 | +1.10% |
| 2025/11/21 | 15.0142 | +0.0172 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 14.997 | -0.0940 | -0.62% |
| 2025/11/19 | 15.091 | +0.0522 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 15.0388 | -0.0996 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 15.1384 | -0.0462 | -0.30% |
| 2025/11/14 | 15.1846 | -0.0262 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 15.2108 | -0.1807 | -1.17% |
| 2025/11/12 | 15.3915 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 15.3902 | +0.0073 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 15.3829 | +0.1692 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 15.2137 | -0.0164 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 15.2301 | -0.0795 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 15.3096 | +0.0061 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 15.3035 | -0.1172 | -0.76% |
| 2025/11/03 | 15.4207 | +0.0074 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 15.4133 | -0.0225 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 15.4358 | -0.1033 | -0.66% |
| 2025/10/29 | 15.5391 | +0.0212 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 15.5179 | +0.0314 | +0.20% |
| 2025/10/27 | 15.4865 | +0.2047 | +1.34% |
| 2025/10/23 | 15.2818 | +0.0459 | +0.30% |
| 2025/10/22 | 15.2359 | -0.0627 | -0.41% |
| 2025/10/21 | 15.2986 | -0.0565 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
