群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)
12.0994
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣213億 | 台幣 | 8.0952 | +0.01 | +0.17% | -9.43% | -7.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 美元 | 9.2121 | -0.01 | -0.14% | +1.62% | +3.41% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣30.03億 | 台幣 | 8.7281 | +0.01 | +0.17% | -9.38% | -7.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.55億 | 台幣 | 12.0994 | +0.02 | +0.17% | -7.78% | -5.47% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.21億 | 人民幣 | 9.7484 | -0.02 | -0.24% | -0.40% | +2.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,170萬 | 美元 | 14.4630 | -0.02 | -0.14% | +3.38% | +5.26% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.11億 | 台幣 | 13.7041 | +0.02 | +0.17% | -7.78% | -5.42% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,938萬 | 美元 | 9.2132 | -0.01 | -0.14% | +1.52% | +3.43% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 人民幣 | 15.3054 | -0.04 | -0.24% | +1.36% | +3.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 美元 | 14.4652 | -0.02 | -0.14% | +3.40% | +5.28% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,777萬 | 人民幣 | 9.7483 | -0.02 | -0.24% | -0.40% | +2.05% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,778萬 | 人民幣 | 15.3056 | -0.04 | -0.24% | +1.36% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.0994 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 12.0793 | +0.1107 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 11.9686 | -0.0369 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 12.0055 | +0.0536 | +0.45% |
| 2025/07/03 | 11.9519 | -0.0172 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 11.9691 | -0.0630 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 12.0321 | -0.3740 | -3.01% |
| 2025/06/30 | 12.4061 | +0.3425 | +2.84% |
| 2025/06/27 | 12.0636 | +0.0326 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 12.031 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 12.0256 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 12.0686 | +0.0376 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 12.031 | +0.1360 | +1.14% |
| 2025/06/20 | 11.895 | -0.0356 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 11.9306 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 11.9354 | -0.0187 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 11.9541 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/13 | 11.9584 | -0.0770 | -0.64% |
| 2025/06/12 | 12.0354 | -0.0611 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 12.0965 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 12.0924 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 12.0929 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/06/06 | 12.1027 | +0.0219 | +0.18% |
| 2025/06/05 | 12.0808 | -0.0271 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 12.1079 | +0.0231 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 12.0848 | +0.0371 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 12.0477 | +0.0846 | +0.71% |
| 2025/05/29 | 11.9631 | +0.0277 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 11.9354 | -0.0544 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 11.9898 | +0.1046 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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