群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)
13.0821
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.1752 | +0.02 | +0.18% | +21.75% | +23.70% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 美元 | 9.3945 | -0.00 | -0.05% | +15.15% | +19.70% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.0821 | +0.02 | +0.18% | +22.47% | +24.42% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0304 | -0.01 | -0.05% | +17.52% | +21.57% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.8924 | +0.02 | +0.18% | +21.81% | +23.68% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.0712 | -0.01 | -0.05% | +15.84% | +20.42% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.8172 | +0.03 | +0.18% | +22.46% | +24.42% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.3953 | -0.00 | -0.05% | +15.16% | +19.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0243 | -0.01 | -0.05% | +18.22% | +22.21% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 美元 | 14.0730 | -0.01 | -0.05% | +15.84% | +20.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0304 | -0.01 | -0.05% | +17.52% | +21.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0245 | -0.01 | -0.05% | +18.22% | +22.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.0821 | +0.0238 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 13.0583 | +0.0203 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 13.038 | +0.0441 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 12.9939 | -0.1395 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 13.1334 | -0.0206 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 13.154 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 13.1549 | +0.0140 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 13.1409 | +0.0371 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 13.1038 | +0.0082 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 13.0956 | +0.1293 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 12.9663 | +0.2363 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 12.73 | +0.1200 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 12.62 | -0.1900 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 12.81 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 12.85 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.81 | -0.0800 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 12.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.88 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 12.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.94 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 12.92 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 12.97 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 12.92 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/10/09 | 12.86 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 12.84 | +0.1200 | +0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
