群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)
12.82
台幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣228億 | 台幣 | 8.7800 | +0.04 | +0.46% | -2.91% | +7.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.1億 | 美元 | 8.8000 | +0.03 | +0.34% | -4.06% | +3.44% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.79億 | 台幣 | 12.8200 | +0.06 | +0.47% | -2.29% | +7.80% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 人民幣 | 9.4400 | +0.06 | +0.64% | -4.68% | +3.72% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 9.4700 | +0.04 | +0.42% | -2.83% | +7.15% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,635萬 | 美元 | 13.5000 | +0.06 | +0.45% | -3.50% | +4.12% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.63億 | 台幣 | 14.5200 | +0.07 | +0.48% | -2.29% | +7.79% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 美元 | 8.8000 | +0.03 | +0.34% | -4.16% | +3.43% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 14.4800 | +0.09 | +0.63% | -4.11% | +4.37% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 13.5000 | +0.05 | +0.37% | -3.50% | +4.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,157萬 | 人民幣 | 9.4400 | +0.06 | +0.64% | -4.68% | +3.72% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,566萬 | 人民幣 | 14.4800 | +0.09 | +0.63% | -4.11% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 12.76 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 12.72 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 12.83 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.86 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 12.92 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.81 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 12.85 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 12.73 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 12.79 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 12.71 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 12.55 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 12.67 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 12.58 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 12.63 | -0.2100 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.85 | -0.1900 | -1.46% |
| 2025/03/05 | 13.04 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 12.99 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 13.11 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 13.09 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 13.24 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 13.19 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 13.27 | -0.1800 | -1.34% |
| 2025/02/20 | 13.45 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 13.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 13.5 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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