群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新臺幣)
14.128
台幣
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣206億 | 台幣 | 9.1267 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 美元 | 9.6384 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7.05億 | 人民幣 | 9.8823 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣27.88億 | 台幣 | 9.8404 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.14億 | 台幣 | 14.1280 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 本頁基金 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.94億 | 台幣 | 16.0017 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,604萬 | 美元 | 15.6723 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.47% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 9.6396 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 16.0691 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,291萬 | 人民幣 | 9.8822 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 美元 | 15.6748 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.48% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,081萬 | 人民幣 | 16.0694 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.128 | +0.0256 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 14.1024 | +0.0093 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 14.0931 | +0.0475 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 14.0456 | +0.0884 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 13.9572 | -0.1445 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 14.1017 | +0.0130 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 14.0887 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 14.0883 | -0.0502 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 14.1385 | +0.0270 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 14.1115 | +0.0606 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 14.0509 | +0.0686 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 13.9823 | -0.0377 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 14.02 | -0.0083 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 14.0283 | +0.0666 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 13.9617 | +0.1327 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 13.829 | +0.0535 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 13.7755 | -0.0561 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 13.8316 | -0.0299 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 13.8615 | -0.0413 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 13.9028 | -0.0141 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 13.9169 | +0.0261 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 13.8908 | +0.0581 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 13.8327 | +0.0610 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 13.7717 | +0.0839 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 13.6878 | +0.0989 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 13.5889 | -0.1023 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 13.6912 | +0.0182 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 13.673 | +0.0590 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 13.614 | -0.1437 | -1.04% |
| 2025/12/11 | 13.7577 | +0.0259 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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