群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)
13.9813
台幣
+0.56 (4.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣228億 | 台幣 | 8.4051 | +0.33 | +4.14% | -7.06% | +3.26% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.1億 | 美元 | 8.4743 | +0.34 | +4.15% | -7.61% | +0.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.79億 | 台幣 | 12.3443 | +0.49 | +4.14% | -5.91% | +4.53% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 人民幣 | 9.2044 | +0.38 | +4.35% | -7.06% | +1.97% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 9.0622 | +0.36 | +4.14% | -7.01% | +3.31% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,635萬 | 美元 | 13.0736 | +0.52 | +4.15% | -6.55% | +1.42% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.63億 | 台幣 | 13.9813 | +0.56 | +4.14% | -5.91% | +4.52% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 美元 | 8.4752 | +0.34 | +4.15% | -7.70% | +0.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 14.2005 | +0.59 | +4.35% | -5.96% | +3.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 13.0754 | +0.52 | +4.15% | -6.54% | +1.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,157萬 | 人民幣 | 9.2044 | +0.38 | +4.35% | -7.06% | +1.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,566萬 | 人民幣 | 14.2007 | +0.59 | +4.35% | -5.96% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.9813 | +0.5554 | +4.14% |
| 2025/04/08 | 13.4259 | -0.0991 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 13.525 | -0.9896 | -6.82% |
| 2025/04/02 | 14.5146 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 14.5171 | +0.0622 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 14.4549 | +0.0532 | +0.37% |
| 2025/03/28 | 14.4017 | -0.1243 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 14.526 | -0.0387 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 14.5647 | -0.1118 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 14.6765 | +0.0365 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 14.64 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 14.5 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 14.51 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 14.55 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 14.42 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 14.49 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 14.4 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 14.22 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 14.35 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 14.24 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 14.31 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 14.54 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 14.56 | -0.2100 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 14.77 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/04 | 14.71 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 14.85 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 14.83 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/02/26 | 14.99 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 14.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 14.94 | -0.0900 | -0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
