群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新臺幣)
15.5484
台幣
-0.05 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣212億 | 台幣 | 8.9200 | -0.08 | -0.87% | +3.37% | +1.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 美元 | 9.4694 | -0.06 | -0.59% | +8.18% | +5.13% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.96億 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣29.64億 | 台幣 | 9.6176 | -0.08 | -0.87% | +3.42% | +1.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.36億 | 台幣 | 13.7278 | -0.04 | -0.29% | +4.63% | +2.75% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 15.5484 | -0.05 | -0.29% | +4.63% | +2.77% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,010萬 | 美元 | 15.3080 | -0.00 | 0.00% | +9.42% | +6.38% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,566萬 | 美元 | 9.4704 | -0.06 | -0.59% | +8.08% | +5.14% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 15.9309 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,389萬 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 15.3103 | -0.00 | 0.00% | +9.44% | +6.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,205萬 | 人民幣 | 15.9311 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣450億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.5484 | -0.0455 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 15.5939 | +0.0348 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 15.5591 | -0.0987 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 15.6578 | +0.0592 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 15.5986 | +0.0365 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 15.5621 | +0.0957 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 15.4664 | +0.1768 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 15.2896 | +0.0831 | +0.55% |
| 2025/11/20 | 15.2065 | -0.0752 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 15.2817 | +0.0708 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 15.2109 | -0.0825 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 15.2934 | -0.0319 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 15.3253 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 15.3178 | -0.1759 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 15.4937 | +0.0097 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 15.484 | +0.0293 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 15.4547 | +0.1517 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 15.303 | +0.0304 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 15.2726 | -0.0817 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 15.3543 | +0.0299 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 15.3244 | -0.0834 | -0.54% |
| 2025/11/03 | 15.4078 | +0.0518 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 15.356 | -0.0053 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 15.3613 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 15.4213 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 15.3983 | -0.0155 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 15.4138 | +0.1563 | +1.02% |
| 2025/10/23 | 15.2575 | +0.0872 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 15.1703 | -0.0426 | -0.28% |
| 2025/10/21 | 15.2129 | -0.0357 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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