新光全球AI新創產業基金美元
24.24
美元
+0.06 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.24 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 24.18 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 24.15 | +0.1500 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 24 | +0.3200 | +1.35% |
| 2026/01/20 | 23.68 | -0.4200 | -1.74% |
| 2026/01/16 | 24.1 | +0.2500 | +1.05% |
| 2026/01/15 | 23.85 | +0.2100 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 23.64 | -0.3000 | -1.25% |
| 2026/01/13 | 23.94 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 23.91 | +0.1900 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 23.72 | +0.3300 | +1.41% |
| 2026/01/08 | 23.39 | -0.3800 | -1.60% |
| 2026/01/07 | 23.77 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 23.85 | +0.4700 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 23.38 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 23.31 | +0.4700 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 22.84 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 22.98 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 23.05 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 23.08 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 23.05 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 22.93 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 22.81 | +0.2600 | +1.15% |
| 2025/12/19 | 22.55 | +0.4500 | +2.04% |
| 2025/12/18 | 22.1 | +0.4100 | +1.89% |
| 2025/12/17 | 21.69 | -0.4900 | -2.21% |
| 2025/12/16 | 22.18 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 22.31 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 22.46 | -0.7600 | -3.27% |
| 2025/12/11 | 23.22 | -0.1300 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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