新光全球AI新創產業基金人民幣
20.84
人民幣
-0.07 (-0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.84 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/07/09 | 20.91 | +0.2500 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 20.66 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 20.61 | -0.1900 | -0.91% |
| 2025/07/03 | 20.8 | +0.2600 | +1.27% |
| 2025/07/02 | 20.54 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/07/01 | 20.35 | -0.4000 | -1.93% |
| 2025/06/30 | 20.75 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 20.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 20.7 | +0.3100 | +1.52% |
| 2025/06/25 | 20.39 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 20.25 | +0.5500 | +2.79% |
| 2025/06/23 | 19.7 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 19.54 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/06/18 | 19.7 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 19.67 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 19.74 | +0.3000 | +1.54% |
| 2025/06/13 | 19.44 | -0.3000 | -1.52% |
| 2025/06/12 | 19.74 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/06/11 | 19.63 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 19.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/09 | 19.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 19.6 | +0.1700 | +0.87% |
| 2025/06/05 | 19.43 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 19.44 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 19.37 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/06/02 | 19.22 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/05/29 | 19.02 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/05/28 | 19.14 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 19.2 | +0.4100 | +2.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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