新光全球AI新創產業基金人民幣
19.12
人民幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 19.12 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 19.14 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 19 | +0.3000 | +1.60% |
| 2025/05/12 | 18.7 | +0.5100 | +2.80% |
| 2025/05/09 | 18.19 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 18.2 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 18.13 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 18.1 | -0.1500 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 18.25 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 18.28 | +0.5800 | +3.28% |
| 2025/04/30 | 17.7 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 17.64 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 17.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 17.58 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 17.48 | +0.4500 | +2.64% |
| 2025/04/23 | 17.03 | +0.2500 | +1.49% |
| 2025/04/22 | 16.78 | +0.3600 | +2.19% |
| 2025/04/21 | 16.42 | -0.4400 | -2.61% |
| 2025/04/17 | 16.86 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 16.96 | -0.3600 | -2.08% |
| 2025/04/15 | 17.32 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 17.26 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 17.32 | +0.2600 | +1.52% |
| 2025/04/10 | 17.06 | -0.4300 | -2.46% |
| 2025/04/09 | 17.49 | +1.2500 | +7.70% |
| 2025/04/08 | 16.24 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 16.29 | -1.5600 | -8.74% |
| 2025/04/02 | 17.85 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 17.78 | +0.1300 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 17.65 | -0.0500 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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