新光全球AI新創產業基金人民幣
24.7
人民幣
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.7 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 24.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 24.66 | +0.1600 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 24.5 | +0.3500 | +1.45% |
| 2026/01/20 | 24.15 | -0.4700 | -1.91% |
| 2026/01/16 | 24.62 | +0.2700 | +1.11% |
| 2026/01/15 | 24.35 | +0.1900 | +0.79% |
| 2026/01/14 | 24.16 | -0.3200 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 24.48 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 24.44 | +0.1800 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 24.26 | +0.3300 | +1.38% |
| 2026/01/08 | 23.93 | -0.4200 | -1.72% |
| 2026/01/07 | 24.35 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 24.41 | +0.4900 | +2.05% |
| 2026/01/05 | 23.92 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 23.87 | +0.4600 | +1.96% |
| 2025/12/31 | 23.41 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 23.55 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 23.68 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 23.71 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 23.7 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 23.61 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 23.53 | +0.2600 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 23.27 | +0.4600 | +2.02% |
| 2025/12/18 | 22.81 | +0.4100 | +1.83% |
| 2025/12/17 | 22.4 | -0.4900 | -2.14% |
| 2025/12/16 | 22.89 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 23.04 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 23.22 | -0.8100 | -3.37% |
| 2025/12/11 | 24.03 | -0.1400 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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