新光全球AI新創產業基金人民幣
22.4
人民幣
-0.49 (-2.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.4 | -0.4900 | -2.14% |
| 2025/12/16 | 22.89 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 23.04 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 23.22 | -0.8100 | -3.37% |
| 2025/12/11 | 24.03 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 24.17 | +0.2000 | +0.83% |
| 2025/12/09 | 23.97 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/08 | 23.91 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 23.8 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 23.63 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 23.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 23.62 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 23.56 | -0.2200 | -0.93% |
| 2025/11/28 | 23.78 | +0.2200 | +0.93% |
| 2025/11/26 | 23.56 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 23.33 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 23.18 | +0.7600 | +3.39% |
| 2025/11/21 | 22.42 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 22.37 | -0.5700 | -2.48% |
| 2025/11/19 | 22.94 | +0.2200 | +0.97% |
| 2025/11/18 | 22.72 | -0.3100 | -1.35% |
| 2025/11/17 | 23.03 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 23.18 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/11/13 | 23.09 | -0.7000 | -2.94% |
| 2025/11/12 | 23.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 23.79 | -0.2500 | -1.04% |
| 2025/11/10 | 24.04 | +0.6000 | +2.56% |
| 2025/11/07 | 23.44 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 23.62 | -0.3500 | -1.46% |
| 2025/11/05 | 23.97 | +0.3100 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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