施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型
10.3995
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.17% |
| 買賣斷債券 | 96.17% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.25% |
| 政府公債 | 23.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 22.89% |
| 金融債券主順位 | 17.94% |
| 存款 | 2.67% |
| 活期存款 | 2.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 9.76% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 9.76% |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 | 9.73% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 1.25% 18JAN2025 | 7.43% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 4.84% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 2.875% 24SEP2024 | 4.75% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 4.71% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.66% |
| PELABUHAN INDONESIA III SER REGS 4.875% 01OCT2024 | 4.56% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.03% |
| SHARJAH (GOVT OF) SER REGS (REG) 3.764% 17SEP2024 | 2.87% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS 5.875% 11JUN2025 | 2.86% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 2.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 9.75% |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 | 9.73% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 8.38% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 4.84% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 4.71% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.67% |
| ***PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01OCT | 4.54% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.04% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS 5.875% 11JUN2025 | 2.86% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 2.81% |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM (REG S) 4.8% 19NOV2024 | 2.80% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 | 2.76% |
| TURKEY (GOVT OF) 5.6% 14NOV2024 | 2.00% |
| BOC AVIATION LTD SER GMTN (REG) (REG S) 2.625% 17JAN2025 | 2.00% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 4% 14JAN2025 | 1.89% |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV2024 | 1.89% |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 17JAN2025 | 1.88% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 3.6% 28/11/2024 | 1.87% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 11JAN2025 | 1.87% |
| BANCO SANTANDER CHILE SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 10JAN2025 | 1.83% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21JAN2025 | 1.76% |
| US TREASURY BILL 0% 14NOV2024 | 1.49% |
| MDGH - GMTN BV SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 07NOV2024 | 1.46% |
| CBB INTL SUKUK PRGM SPC SER REGS (REG S) 6.25% 14NOV2024 | 1.46% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 1.25% 18JAN2025 | 1.34% |
| GRUMA SAB DE CV SER REGS 4.875% 01DEC2024 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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