野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價
10.2351
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.17% |
| 買賣斷債券 | 94.17% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.22% |
| 金融債券主順位 | 37.85% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.19% |
| 政府公債 | 1.82% |
| 金融債券次順位 | 1.09% |
| 存款 | 5.31% |
| 活期存款 | 5.31% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SQM 4 3/8 01/28/25 | 5.44% |
| BFALA 4 3/8 01/27/25 | 5.42% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 5.42% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 5.06% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 5.05% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 4.71% |
| SCGAU 3 1/2 02/12/25 | 4.70% |
| F 2.3 02/10/25 | 4.33% |
| AVOL 2 7/8 02/15/25 | 4.32% |
| BOUSUK 2.593 02/18/25 | 4.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SQM 4 3/8 01/28/25 | 5.38% |
| BFALA 4 3/8 01/27/25 | 5.36% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 5.36% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 5.02% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 4.98% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 4.66% |
| AVOL 2 7/8 02/15/25 | 4.27% |
| F 2.3 02/10/25 | 4.26% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 4.12% |
| HYNMTR 2.65 02/10/25 | 4.06% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 3.91% |
| SCGAU 3 1/2 02/12/25 | 3.57% |
| ICBCIL 2 1/8 01/27/25 | 3.56% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 2.69% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 2.50% |
| ELEBRA 3 5/8 02/04/25 | 2.50% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 2.43% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 2.17% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.15% |
| KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 2.14% |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | 2.01% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 1.90% |
| ENTEL 4 7/8 10/30/24 | 1.80% |
| ESKOM 7 1/8 02/11/25 | 1.80% |
| BOUSUK 2.593 02/18/25 | 1.78% |
| CEBINT 2 12/15/24 | 1.61% |
| VAKBN 5 1/4 02/05/25 | 1.44% |
| BTGPBZ 4 1/2 01/10/25 | 1.43% |
| HIDRVS 5.95 01/24/25 | 1.43% |
| BANBRA 4 5/8 01/15/25 | 1.43% |
| WYNMAC 4 7/8 10/01/24 | 1.08% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 1.08% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 1.08% |
| BBTNIJ 4.2 01/23/25 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
