野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價
10.2351
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.2351 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/12/24 | 10.2329 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/12/23 | 10.2309 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 10.2265 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/12/19 | 10.2249 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 10.2245 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/12/17 | 10.2247 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 10.2239 | +0.0037 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 10.2202 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/12/12 | 10.2184 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/12/11 | 10.2168 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 10.2153 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/12/09 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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