22.33
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8億 | 台幣 | 22.8200 | -0.10 | -0.44% | +9.55% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 美元 | 22.3500 | -0.04 | -0.18% | +9.34% | +15.38% | 看詳情 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.44萬 | 美元 | 22.3300 | -0.05 | -0.22% | +9.35% | +15.34% | 本頁基金 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 台幣 | 22.7900 | -0.09 | -0.39% | +9.62% | +10.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.33 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 22.38 | -0.0800 | -0.36% |
| 2026/01/22 | 22.46 | +0.2800 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 22.18 | +0.5700 | +2.64% |
| 2026/01/20 | 21.61 | -0.2000 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 21.81 | +0.2600 | +1.21% |
| 2026/01/15 | 21.55 | +0.2800 | +1.32% |
| 2026/01/14 | 21.27 | -0.1100 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 21.38 | +0.3600 | +1.71% |
| 2026/01/12 | 21.02 | +0.1800 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 20.84 | +0.1600 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 20.68 | -0.5200 | -2.45% |
| 2026/01/07 | 21.2 | -0.1400 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 21.34 | +0.2600 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 21.08 | +0.2400 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 20.84 | +0.4200 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 20.42 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 20.52 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 20.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 20.41 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 20.39 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 20.31 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 20.28 | +0.3900 | +1.96% |
| 2025/12/19 | 19.89 | +0.4900 | +2.53% |
| 2025/12/18 | 19.4 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 19.34 | -0.2900 | -1.48% |
| 2025/12/16 | 19.63 | -0.2000 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 19.83 | -0.4700 | -2.32% |
| 2025/12/12 | 20.3 | -0.6500 | -3.10% |
| 2025/12/11 | 20.95 | -0.0700 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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