日盛全球智能車基金(新臺幣N)
19.33
台幣
+0.12 (0.62%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.48億 | 台幣 | 19.3600 | +0.12 | +0.62% | +28.98% | +35.48% | 看詳情 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 美元 | 18.3600 | +0.15 | +0.82% | +21.91% | +30.86% | 看詳情 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 18.3500 | +0.15 | +0.82% | +21.85% | +30.79% | 看詳情 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 台幣 | 19.3300 | +0.12 | +0.62% | +29.12% | +35.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 19.33 | +0.1200 | +0.62% |
| 2024/12/02 | 19.21 | +0.4100 | +2.18% |
| 2024/11/29 | 18.8 | +0.1400 | +0.75% |
| 2024/11/27 | 18.66 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/11/26 | 18.74 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 18.8 | -0.1400 | -0.74% |
| 2024/11/22 | 18.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 18.94 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 18.92 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/11/19 | 19.01 | +0.3400 | +1.82% |
| 2024/11/18 | 18.67 | +0.1700 | +0.92% |
| 2024/11/15 | 18.5 | -0.3700 | -1.96% |
| 2024/11/14 | 18.87 | -0.2300 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 19.1 | -0.1300 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 19.23 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 19.33 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 19.27 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 19.33 | +0.4300 | +2.28% |
| 2024/11/06 | 18.9 | +0.5500 | +3.00% |
| 2024/11/05 | 18.35 | +0.3300 | +1.83% |
| 2024/11/04 | 18.02 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/11/01 | 18.12 | -0.7000 | -3.72% |
| 2024/10/30 | 18.82 | -0.2000 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 19.02 | +0.2500 | +1.33% |
| 2024/10/28 | 18.77 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 18.7 | +0.1400 | +0.75% |
| 2024/10/24 | 18.56 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 18.48 | -0.2900 | -1.55% |
| 2024/10/22 | 18.77 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 18.82 | -0.0400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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