18.25
美元
+0.11 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.5億 | 台幣 | 17.3000 | +0.15 | +0.87% | -10.22% | -13.59% | 看詳情 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣638萬 | 美元 | 18.2500 | +0.11 | +0.61% | +0.66% | -3.80% | 本頁基金 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.47萬 | 美元 | 18.2400 | +0.11 | +0.61% | +0.66% | -3.85% | 看詳情 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 台幣 | 17.2600 | +0.15 | +0.88% | -10.24% | -13.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.25 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 18.14 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 18.1 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/07/07 | 17.91 | -0.2600 | -1.43% |
| 2025/07/03 | 18.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 18.16 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 18.12 | -0.2200 | -1.20% |
| 2025/06/30 | 18.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 18.33 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 18.27 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 18.12 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/06/24 | 17.97 | +0.3700 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 17.6 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 17.51 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 17.54 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/06/17 | 17.62 | -0.2300 | -1.29% |
| 2025/06/16 | 17.85 | +0.3700 | +2.12% |
| 2025/06/13 | 17.48 | -0.2500 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 17.73 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 17.79 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 17.81 | +0.1300 | +0.74% |
| 2025/06/09 | 17.68 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/06/06 | 17.57 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 17.6 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/06/04 | 17.78 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/06/03 | 17.66 | +0.3000 | +1.73% |
| 2025/06/02 | 17.36 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 17.34 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 17.29 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 17.35 | +0.1300 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
