日盛全球智能車基金(新臺幣A)
16.32
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 16.3200 | +0.01 | +0.06% | -15.31% | -6.96% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣703萬 | 美元 | 15.1600 | +0.00 | +0.00% | -16.38% | -10.14% | 看詳情 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 15.1600 | +0.01 | +0.07% | -16.34% | -10.14% | 看詳情 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 台幣 | 16.2800 | +0.01 | +0.06% | -15.34% | -7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.32 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 16.31 | -0.2500 | -1.51% |
| 2025/03/28 | 16.56 | -0.2900 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 16.85 | -0.2000 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 17.05 | -0.2700 | -1.56% |
| 2025/03/25 | 17.32 | -0.1800 | -1.03% |
| 2025/03/24 | 17.5 | +0.3100 | +1.80% |
| 2025/03/21 | 17.19 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/03/20 | 17.33 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 17.44 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 17.29 | -0.1600 | -0.92% |
| 2025/03/17 | 17.45 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 17.35 | +0.4200 | +2.48% |
| 2025/03/13 | 16.93 | -0.3100 | -1.80% |
| 2025/03/12 | 17.24 | +0.2100 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 17.03 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 17 | -0.6800 | -3.85% |
| 2025/03/07 | 17.68 | +0.2200 | +1.26% |
| 2025/03/06 | 17.46 | -0.4100 | -2.29% |
| 2025/03/05 | 17.87 | +0.2300 | +1.30% |
| 2025/03/04 | 17.64 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 17.69 | -0.6400 | -3.49% |
| 2025/02/27 | 18.33 | -0.5000 | -2.66% |
| 2025/02/26 | 18.83 | +0.1500 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 18.68 | -0.3400 | -1.79% |
| 2025/02/24 | 19.02 | -0.3500 | -1.81% |
| 2025/02/21 | 19.37 | -0.4900 | -2.47% |
| 2025/02/20 | 19.86 | -0.2100 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 20.07 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/18 | 20.04 | +0.0600 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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