日盛全球智能車基金(新臺幣A)
16.84
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.5億 | 台幣 | 16.8400 | +0.00 | +0.00% | -12.61% | -7.01% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣638萬 | 美元 | 17.2300 | +0.01 | +0.06% | -4.96% | -0.52% | 看詳情 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.47萬 | 美元 | 17.2200 | +0.01 | +0.06% | -4.97% | -0.58% | 看詳情 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 台幣 | 16.8100 | +0.00 | +0.00% | -12.58% | -7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 16.84 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 16.81 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 16.88 | +0.1600 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 16.72 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 16.74 | +0.2200 | +1.33% |
| 2025/05/13 | 16.52 | +0.2000 | +1.23% |
| 2025/05/12 | 16.32 | +0.5300 | +3.36% |
| 2025/05/09 | 15.79 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 15.72 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 15.63 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 15.72 | -0.4600 | -2.84% |
| 2025/05/02 | 16.18 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 16.13 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 16.18 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 16.22 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/04/25 | 16.3 | +0.2600 | +1.62% |
| 2025/04/24 | 16.04 | +0.2600 | +1.65% |
| 2025/04/23 | 15.78 | +0.4400 | +2.87% |
| 2025/04/22 | 15.34 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/04/21 | 15.14 | -0.2300 | -1.50% |
| 2025/04/17 | 15.37 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 15.25 | -0.3900 | -2.49% |
| 2025/04/15 | 15.64 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 15.57 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/04/11 | 15.64 | +0.2500 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 15.39 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/09 | 15.33 | +0.8900 | +6.16% |
| 2025/04/08 | 14.44 | +0.1600 | +1.12% |
| 2025/04/07 | 14.28 | -2.1900 | -13.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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