日盛全球智能車基金(新臺幣A)
17.3
台幣
+0.15 (0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.5億 | 台幣 | 17.3000 | +0.15 | +0.87% | -10.22% | -13.59% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣638萬 | 美元 | 18.2500 | +0.11 | +0.61% | +0.66% | -3.80% | 看詳情 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.47萬 | 美元 | 18.2400 | +0.11 | +0.61% | +0.66% | -3.85% | 看詳情 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 台幣 | 17.2600 | +0.15 | +0.88% | -10.24% | -13.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.3 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/07/09 | 17.15 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 17.06 | +0.1900 | +1.13% |
| 2025/07/07 | 16.87 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 16.98 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 17.09 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 17.14 | -0.6400 | -3.60% |
| 2025/06/30 | 17.78 | +0.4400 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 17.34 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 17.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 17.27 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 17.21 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/06/23 | 16.97 | +0.2100 | +1.25% |
| 2025/06/20 | 16.76 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 16.8 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/06/17 | 16.87 | -0.2100 | -1.23% |
| 2025/06/16 | 17.08 | +0.2700 | +1.61% |
| 2025/06/13 | 16.81 | -0.2400 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 17.05 | -0.2100 | -1.22% |
| 2025/06/11 | 17.26 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/10 | 17.29 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/06/09 | 17.17 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/06/06 | 17.05 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 17.08 | -0.1800 | -1.04% |
| 2025/06/04 | 17.26 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 17.18 | +0.3100 | +1.84% |
| 2025/06/02 | 16.87 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 16.83 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 16.76 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/05/27 | 16.85 | +0.0900 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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