景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
8.8458
人民幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.58% |
| 買賣斷債券 | 97.58% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.67% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 37.96% |
| 金融債券主順位 | 10.63% |
| 政府公債 | 7.56% |
| 金融債券次順位 | 0.76% |
| 存款 | 1.22% |
| 活期存款 | 1.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06DDEC2028 | 5.91% |
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 01NOV2028 | 3.18% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% 21MAY2028 | 2.63% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 2.49% |
| BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 | 2.47% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 2.44% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 | 2.39% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 2.23% |
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD SER REGS (REG) 3.875% 31JAN2028 | 2.23% |
| OIL INDIA LTD (REG) (REG S) 5.125% 04FEB2029 | 2.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06DDEC2028 | 5.91% |
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 01NOV2028 | 3.18% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% 21MAY2028 | 2.63% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 2.49% |
| BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 | 2.47% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 2.44% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 | 2.39% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 2.23% |
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD SER REGS (REG) 3.875% 31JAN2028 | 2.23% |
| OIL INDIA LTD (REG) (REG S) 5.125% 04FEB2029 | 2.20% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) SER REGS (REG S) 6.53% 15N | 2.15% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER 144A (REG) 7.143% 23FEB2030 | 2.10% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 5.35% 12FEB2028 | 2.03% |
| SASOL FINANCING USA LLC (REG) 6.5% 27SEP2028 | 2.00% |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 10AUG2028 | 1.96% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 10AUG2030 | 1.88% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 1.85% |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET SER REGS (REG S) 5.8% 11APR2028 | 1.74% |
| TURKIYE SINAI KALKINMA B SER REGS (REG S) 9.375% 19OCT2028 | 1.48% |
| OZTEL HLDG SPC LTD SER REGS (REG) 6.625% 24APR2028 | 1.41% |
| UZBEKISTAN INTL BOND SER REGS (REG S) 7.85% 12OCT2028 | 1.38% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.32% |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) 4.875% 23APR2030 | 1.25% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SER REGS 5.375% 24APR2030 | 1.24% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 1.23% |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) 4.75% 08/02/2028 | 1.23% |
| MINERVA LUXEMBOURG SA SER REGS (REG) 5.875% 19JAN2028 | 1.22% |
| CITIC SER EMTN (REG) (REG S) 4% 11JAN2028 | 1.22% |
| REC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.625% 22MAR2028 | 1.22% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAR2028 | 1.22% |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS SER REGS (REG S) 9.25% 16OCT2028 | 1.19% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 1.18% |
| LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 25SEP2028 | 1.12% |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 13NOV2028 | 1.09% |
| THAIOIL TRSRY CENTER SER REGS (REG) 4.625% 20NOV2028 | 1.08% |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI SER REGS (REG) (REGS) 3.75% 14/01/2028 | 1.07% |
| BAYER CORP/NJ SER REGS (REG) (REG S) 6.65% 15FEB2028 | 1.06% |
| DP WORLD CRESCENT LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.848% 26SEP2028 | 1.06% |
| SABIC CAPITAL II BV SER REGS (REG) 4.5% 10OCT2028 | 1.06% |
| MDGH GMTN BV 4.5% 07NOV2028 | 1.06% |
| BAITEREK NATIONAL MANAGI SER REGS 5.450000 % 08MAY2028 | 1.03% |
| GREENKO POWER II LTD 4.3% 13DEC2028 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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