景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
8.8458
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.8458 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 8.8452 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 8.842 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 8.8394 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 8.8348 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 8.8364 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 8.8377 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 8.8413 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 8.8413 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 8.8373 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 8.8353 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 8.8375 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 8.8415 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 8.8417 | -0.0049 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 8.8466 | +0.0115 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 8.8351 | -0.7990 | -8.29% |
| 2025/12/31 | 9.6341 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 9.6396 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.6389 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 9.6367 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 9.6343 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 9.6312 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 9.6383 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 9.6356 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 9.6371 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 9.6351 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 9.6374 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.6374 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 9.6295 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 9.6288 | -0.0006 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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