景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
9.9474
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9474 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 9.9477 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 9.9438 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 9.9441 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 9.9501 | -0.0046 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 9.9547 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 9.9554 | -0.0176 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 9.973 | +0.0052 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 9.9678 | +0.0302 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 9.9376 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/04 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
