景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
9.3325
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.3325 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 9.3438 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.3335 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 9.328 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 9.329 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 9.315 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 9.3171 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.3075 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/05/09 | 9.3026 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 9.2998 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 9.3083 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.2986 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 9.28 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.23 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 9.18 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 9.19 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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