景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
9.2407
人民幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.2407 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 9.2281 | +0.0511 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 9.177 | -0.0302 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 9.2072 | +0.0175 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 9.1897 | -0.0459 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 9.2356 | +0.0384 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 9.1972 | -0.1142 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 9.3114 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 9.3133 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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