景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
9.6351
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.6351 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 9.6374 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.6374 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 9.6295 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 9.6288 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 9.6294 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 9.6176 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 9.6246 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 9.6264 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 9.6292 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.6315 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 9.627 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 9.6205 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 9.6273 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 9.6246 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 9.6267 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 9.6242 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 9.6226 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 9.6189 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 9.6102 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9.6155 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 9.6153 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 9.6102 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 9.6147 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 9.6244 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 9.6166 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 9.6083 | +0.0258 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 9.5825 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 9.5852 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 9.5772 | -0.0069 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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