景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
9.7743
台幣
-0.05 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.43% |
| 買賣斷債券 | 97.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 37.08% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 33.52% |
| 政府公債 | 17.24% |
| 金融債券主順位 | 8.92% |
| 金融債券次順位 | 0.67% |
| 存款 | 1.15% |
| 活期存款 | 1.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06DDEC2028 | 5.80% |
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 01NOV2028 | 3.10% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 8.65% 19JAN2028 | 3.02% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% 21MAY2028 | 2.59% |
| BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 | 2.41% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 2.41% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 2.38% |
| CITY OF BUENOS AIRES SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01JUN2027 | 2.36% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 2.30% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 | 2.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06DDEC2028 | 5.35% |
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 01NOV2028 | 2.83% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 8.65% 19JAN2028 | 2.80% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% 21MAY2028 | 2.39% |
| BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 | 2.23% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 2.23% |
| CITY OF BUENOS AIRES SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01JUN2027 | 2.20% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 2.20% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 2.14% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 | 2.09% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 10AUG2030 | 2.02% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 2.02% |
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD SER REGS (REG) 3.875% 31JAN2028 | 2.00% |
| OIL INDIA LTD (REG) (REG S) 5.125% 04FEB2029 | 2.00% |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG) (REG S) 6% 21NOV2028 | 1.95% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) SER REGS (REG S) 6.53% 15N | 1.95% |
| TRUST F/1401 SER (REGS) 5.25% 30JAN2026 | 1.88% |
| SASOL FINANCING USA LLC (REG) 6.5% 27SEP2028 | 1.81% |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 10AUG2028 | 1.75% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 5.35% 12FEB2028 | 1.72% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER 144A (REG) 7.143% 23FEB2030 | 1.70% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 1.67% |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET SER REGS (REG S) 5.8% 11APR2028 | 1.55% |
| TURKIYE SINAI KALKINMA B SER REGS (REG S) 9.375% 19OCT2028 | 1.36% |
| OZTEL HLDG SPC LTD SER REGS (REG) 6.625% 24APR2028 | 1.29% |
| IVORY COAST 6.375% 03MAR2028 | 1.25% |
| UZBEKISTAN INTL BOND SER REGS (REG S) 7.85% 12OCT2028 | 1.23% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.21% |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) 4.875% 23APR2030 | 1.12% |
| MINERVA LUXEMBOURG SA SER REGS (REG) 5.875% 19JAN2028 | 1.11% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 1.11% |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) 4.75% 08/02/2028 | 1.11% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAR2028 | 1.11% |
| CITIC SER EMTN (REG) (REG S) 4% 11JAN2028 | 1.10% |
| REC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.625% 22MAR2028 | 1.10% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SER REGS 5.375% 24APR2030 | 1.10% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 22JUN2030 | 1.08% |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS SER REGS (REG S) 9.25% 16OCT2028 | 1.08% |
| GREENKO POWER II LTD 4.3% 13DEC2028 | 1.02% |
| LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 25SEP2028 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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