景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
8.978
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.978 | +0.0302 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 8.9478 | +0.0333 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 8.9145 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 8.912 | +0.0701 | +0.79% |
| 2025/07/03 | 8.8419 | -0.0621 | -0.70% |
| 2025/07/02 | 8.904 | -0.0483 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 8.9523 | -0.2208 | -2.41% |
| 2025/06/30 | 9.1731 | +0.2329 | +2.61% |
| 2025/06/27 | 8.9402 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 8.9383 | -0.0606 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 8.9989 | -0.0394 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 9.0383 | -0.0445 | -0.49% |
| 2025/06/23 | 9.0828 | +0.0713 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 9.0115 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.0113 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.0053 | +0.0113 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 8.994 | -0.0401 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 9.0341 | -0.0089 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 9.043 | -0.0748 | -0.82% |
| 2025/06/11 | 9.1178 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 9.111 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 9.1049 | +0.0143 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 9.0906 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 9.0931 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 9.1061 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 9.103 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 9.0937 | +0.0238 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 9.0699 | +0.0169 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 9.053 | -0.0142 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 9.0672 | -0.0037 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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