景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
9.9744
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9744 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 9.9654 | +0.0235 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 9.9419 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 9.9358 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.9357 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 9.9385 | +0.0194 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.9191 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 9.9058 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 9.9197 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 9.9249 | +0.0261 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 9.8988 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/07 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.89 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/24 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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