PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
10.9193
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.98% |
| 買賣斷債券 | 94.98% |
| 政府公債 | 75.45% |
| 無擔保公司債主順位 | 10.41% |
| 金融債券主順位 | 9.12% |
| 存款 | 4.57% |
| 活期存款 | 4.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGB 7.18 07/24/37 | 28.93% |
| IGB 7.3 06/19/53 | 20.94% |
| IGB 7.26 02/06/33 | 8.27% |
| IGB 7.1 04/08/34 | 8.21% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 7.04% |
| RECLIN 5 5/8 04/11/28 | 6.92% |
| SBIIN 5 01/17/29 | 4.79% |
| IGB 7.18 08/14/33 | 4.12% |
| HDFCB 7.95 09/21/26 | 4.05% |
| POWFIN 3.95 04/23/30 | 3.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGB 7.18 07/24/37 | 29.15% |
| IGB 7.3 06/19/53 | 21.22% |
| IGB 7.26 02/06/33 | 8.32% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 7.10% |
| RECLIN 5 5/8 04/11/28 | 6.95% |
| SBIIN 5 01/17/29 | 4.82% |
| IGB 7.18 08/14/33 | 4.15% |
| IGB 7.1 04/08/34 | 4.13% |
| HDFCB 7.95 09/21/26 | 4.05% |
| POWFIN 3.95 04/23/30 | 3.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
