PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
10.736
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 9.9356 | -0.03 | -0.31% | -1.75% | -3.90% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,642萬 | 台幣 | 6.2572 | -0.02 | -0.31% | -2.29% | -4.39% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣48.39萬 | 美元 | 6.7640 | -0.02 | -0.24% | -2.40% | -1.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.55萬 | 美元 | 10.7360 | -0.03 | -0.24% | -1.83% | -0.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 10.736 | -0.0256 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 10.7616 | +0.0114 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 10.7502 | -0.0414 | -0.38% |
| 2026/01/20 | 10.7916 | -0.0258 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 10.8174 | -0.0589 | -0.54% |
| 2026/01/14 | 10.8763 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 10.8784 | -0.0227 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 10.9011 | +0.0206 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 10.8805 | -0.0272 | -0.25% |
| 2026/01/08 | 10.9077 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 10.9277 | +0.0310 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 10.8967 | +0.0081 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 10.8886 | -0.0233 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 10.9119 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 10.9359 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.9328 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 10.9249 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 10.9383 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10.9368 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 10.8968 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 10.901 | -0.0357 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 10.9367 | +0.0483 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 10.8884 | +0.0338 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 10.8546 | +0.0354 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 10.8192 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 10.8329 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 10.8318 | -0.0343 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 10.8661 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 10.8736 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 10.8842 | -0.0104 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
