PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
11.3489
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.3376 | -0.00 | 0.00% | -0.89% | -0.60% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.8105 | -0.00 | 0.00% | -1.36% | -1.14% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.4818 | +0.00 | +0.03% | +3.82% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3489 | +0.00 | +0.03% | +4.41% | +4.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.3489 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 11.3452 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 11.3475 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 11.344 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 11.3305 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 11.3316 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 11.3233 | +0.0317 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 11.2916 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 11.2777 | -0.1069 | -0.94% |
| 2025/05/07 | 11.3846 | -0.0254 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 11.36 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 11.26 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.09 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 10.96 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/28 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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