PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
11.3182
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.1165 | +0.01 | +0.10% | -3.01% | -3.38% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.5887 | +0.01 | +0.10% | -4.57% | -5.01% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.3808 | -0.00 | -0.07% | +2.41% | +2.62% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3182 | -0.01 | -0.07% | +4.12% | +4.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3182 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 11.3258 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 11.3236 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 11.3287 | -0.0447 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 11.3734 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 11.361 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 11.3514 | +0.0505 | +0.45% |
| 2025/06/30 | 11.3009 | -0.0365 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 11.3374 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.3315 | +0.0511 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 11.2804 | -0.0289 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 11.3093 | +0.0893 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 11.22 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 11.2159 | -0.0387 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 11.2546 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 11.2612 | -0.0399 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 11.3011 | +0.0488 | +0.43% |
| 2025/06/13 | 11.2523 | -0.0611 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 11.3134 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 11.3043 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 11.2948 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 11.3067 | -0.0268 | -0.24% |
| 2025/06/06 | 11.3335 | -0.0274 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 11.3609 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 11.351 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 11.3587 | -0.0308 | -0.27% |
| 2025/06/02 | 11.3895 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 11.3921 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 11.3899 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 11.3935 | +0.0025 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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