PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
10.9893
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.4950 | -0.03 | -0.29% | +0.62% | +2.22% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 6.9521 | -0.02 | -0.29% | -0.42% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣88.72萬 | 美元 | 7.2839 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.16萬 | 美元 | 10.9893 | +0.02 | +0.22% | +1.10% | +3.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 10.9893 | +0.0245 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 10.9648 | -0.0430 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 11.0078 | -0.0257 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 11.0335 | -0.0457 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 11.0792 | +0.0692 | +0.63% |
| 2025/03/28 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/17 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/13 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/10 | 10.75 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/07 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/18 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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