PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
10.8546
美元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 10.0554 | +0.04 | +0.40% | -3.59% | -3.87% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9,378萬 | 台幣 | 6.3677 | +0.03 | +0.40% | -4.04% | -4.45% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣49.59萬 | 美元 | 6.8789 | +0.02 | +0.33% | -0.75% | -1.55% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.39萬 | 美元 | 10.8546 | +0.04 | +0.33% | -0.14% | -0.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.8546 | +0.0354 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 10.8192 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 10.8329 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 10.8318 | -0.0343 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 10.8661 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 10.8736 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 10.8842 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 10.8946 | -0.0377 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 10.9323 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 10.9183 | +0.0287 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 10.8896 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 10.9126 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 10.9251 | -0.0451 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 10.9702 | -0.0390 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 11.0092 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 11.0049 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 10.9929 | +0.0538 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 10.9391 | -0.0848 | -0.77% |
| 2025/11/20 | 11.0239 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 11.0375 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 11.0288 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 11.0152 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.015 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 11.0254 | -0.0219 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 11.0473 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 11.0323 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 11.0318 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 11.038 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 11.0268 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/11/03 | 11.0123 | -0.0049 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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