PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
10.5952
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.72% |
| 買賣斷債券 | 94.72% |
| 政府公債 | 74.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.05% |
| 金融債券主順位 | 9.53% |
| 存款 | 4.56% |
| 活期存款 | 4.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGB 7.18 07/24/37 | 21.90% |
| IGB 7.1 04/08/34 | 17.49% |
| IGB 7.26 02/06/33 | 8.80% |
| IGB 6.79 10/07/34 | 8.60% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 7.61% |
| RECLIN 5 5/8 04/11/28 | 7.59% |
| SBIIN 5 01/17/29 | 5.24% |
| IGB 7.18 08/14/33 | 4.38% |
| IGB 7.3 06/19/53 | 4.37% |
| HDFCB 7.95 09/21/26 | 4.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGB 7.18 07/24/37 | 30.48% |
| IGB 7.3 06/19/53 | 22.01% |
| IGB 7.26 02/06/33 | 8.73% |
| RECLIN 5 5/8 04/11/28 | 7.31% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 7.30% |
| SBIIN 5 01/17/29 | 5.06% |
| IGB 7.18 08/14/33 | 4.35% |
| HDFCB 7.95 09/21/26 | 4.25% |
| POWFIN 3.95 04/23/30 | 3.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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