PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
10.1165
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.1165 | +0.01 | +0.10% | -3.01% | -3.38% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.5887 | +0.01 | +0.10% | -4.57% | -5.01% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.3808 | -0.00 | -0.07% | +2.41% | +2.62% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3182 | -0.01 | -0.07% | +4.12% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1165 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.1062 | +0.0167 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 10.0895 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.0905 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.089 | -0.0255 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 10.1145 | -0.0267 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 10.1412 | -0.1008 | -0.98% |
| 2025/06/30 | 10.242 | +0.1167 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 10.1253 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 10.1192 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 10.1156 | -0.0544 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 10.17 | +0.0454 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 10.1246 | +0.0398 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 10.0848 | -0.0387 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 10.1235 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 10.1294 | -0.0322 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 10.1616 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 10.1471 | -0.0527 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 10.1998 | -0.0419 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 10.2417 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 10.2393 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/06/09 | 10.2484 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/06/06 | 10.2706 | -0.0232 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 10.2938 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.2925 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 10.3103 | -0.0265 | -0.26% |
| 2025/06/02 | 10.3368 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 10.3278 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 10.3228 | -0.0124 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 10.3352 | -0.0127 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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