PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
10.4552
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 10.4552 | -0.01 | -0.13% | +4.50% | +3.19% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 7.1215 | -0.01 | -0.13% | +3.86% | +2.58% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣93.88萬 | 美元 | 7.4581 | +0.00 | +0.02% | +2.77% | +2.94% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.02萬 | 美元 | 10.9421 | +0.00 | +0.02% | +3.33% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.4552 | -0.0141 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 10.4693 | +0.0091 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 10.4602 | -0.0090 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.4692 | -0.0081 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 10.4773 | +0.0388 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 10.4385 | -0.0115 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 10.45 | +0.0220 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 10.428 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 10.47 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/07 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/04 | 10.45 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/10/01 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/09/30 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/27 | 10.5 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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