聯博中國A股基金-A2類型(美元)
24.98
美元
+0.55 (2.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 24.98 | +0.5500 | +2.25% |
| 2025/12/16 | 24.43 | -0.2800 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 24.71 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 24.83 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 24.68 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 24.82 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 24.88 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 24.98 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/12/05 | 24.82 | +0.2600 | +1.06% |
| 2025/12/04 | 24.56 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 24.47 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 24.5 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 24.62 | +0.3000 | +1.23% |
| 2025/11/28 | 24.32 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 24.2 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 24.18 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 24.07 | +0.3800 | +1.60% |
| 2025/11/24 | 23.69 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 23.74 | -0.7100 | -2.90% |
| 2025/11/20 | 24.45 | -0.2000 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 24.65 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 24.52 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 24.74 | -0.3300 | -1.32% |
| 2025/11/14 | 25.07 | -0.4900 | -1.92% |
| 2025/11/13 | 25.56 | +0.4400 | +1.75% |
| 2025/11/12 | 25.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 25.11 | -0.2500 | -0.99% |
| 2025/11/10 | 25.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 25.37 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 25.38 | +0.5400 | +2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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