聯博中國A股基金-A2類型(美元)
20.08
美元
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.08 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 20.04 | +0.1900 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 19.85 | -0.2200 | -1.10% |
| 2024/11/15 | 20.07 | -0.2400 | -1.18% |
| 2024/11/14 | 20.31 | -0.4500 | -2.17% |
| 2024/11/13 | 20.76 | +0.2000 | +0.97% |
| 2024/11/12 | 20.56 | -0.2600 | -1.25% |
| 2024/11/11 | 20.82 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 20.86 | -0.2700 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 21.13 | +0.6100 | +2.97% |
| 2024/11/06 | 20.52 | -0.4100 | -1.96% |
| 2024/11/05 | 20.93 | +0.4100 | +2.00% |
| 2024/11/04 | 20.52 | +0.3500 | +1.74% |
| 2024/11/01 | 20.17 | -0.1500 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 20.32 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 20.35 | -0.3000 | -1.45% |
| 2024/10/28 | 20.65 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 20.63 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 20.56 | -0.1500 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 20.71 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 20.74 | +0.1100 | +0.53% |
| 2024/10/21 | 20.63 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/10/18 | 20.57 | +0.6200 | +3.11% |
| 2024/10/17 | 19.95 | -0.1800 | -0.89% |
| 2024/10/16 | 20.13 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/10/15 | 20.22 | -0.6400 | -3.07% |
| 2024/10/14 | 20.86 | +0.1900 | +0.92% |
| 2024/10/09 | 20.67 | -1.8300 | -8.13% |
| 2024/10/08 | 22.5 | +0.9800 | +4.55% |
| 2024/09/30 | 21.52 | +1.6100 | +8.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
