聯博中國A股基金-A2類型(美元)
19.9
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.9 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 19.92 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/03/28 | 20.07 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 20.12 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 20.02 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 20.13 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 20.25 | +0.2200 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 20.03 | -0.2800 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 20.31 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/03/19 | 20.5 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 20.49 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 20.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 20.44 | +0.5000 | +2.51% |
| 2025/03/13 | 19.94 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 20.01 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 20.11 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/03/10 | 19.95 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/03/07 | 20.02 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 20.04 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/03/05 | 19.83 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 19.73 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 19.68 | -0.3100 | -1.55% |
| 2025/02/27 | 19.99 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 19.95 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 19.84 | -0.2600 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 20.1 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 20.08 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/02/20 | 19.89 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 19.9 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/02/18 | 19.81 | -0.1700 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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