聯博中國A股基金-A2類型(美元)
26.92
美元
+0.06 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.92 | +0.0600 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 26.86 | +0.1400 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 26.72 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 26.74 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 26.67 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 26.68 | +0.1300 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 26.55 | -0.1100 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 26.66 | +0.2400 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 26.42 | -0.1400 | -0.53% |
| 2026/01/13 | 26.56 | -0.1200 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 26.68 | +0.1000 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 26.58 | +0.1900 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 26.39 | -0.3400 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 26.73 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 26.8 | +0.5600 | +2.13% |
| 2026/01/05 | 26.24 | +0.5600 | +2.18% |
| 2025/12/31 | 25.68 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 25.76 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/12/29 | 25.56 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 25.58 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 25.43 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 25.25 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 25.04 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 24.85 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 24.98 | +0.5500 | +2.25% |
| 2025/12/16 | 24.43 | -0.2800 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 24.71 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 24.83 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 24.68 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 24.82 | -0.0600 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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