聯博中國A股基金-A2類型(美元)
20.96
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.96 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 20.92 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 20.98 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/07/07 | 20.79 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/07/04 | 20.97 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/07/03 | 20.88 | +0.2400 | +1.16% |
| 2025/07/02 | 20.64 | +0.1700 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 20.47 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 20.39 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/06/26 | 20.45 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 20.43 | +0.2000 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 20.23 | +0.2700 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 19.96 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 19.94 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/19 | 19.9 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 20.05 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 19.98 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 20.04 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 19.97 | -0.1900 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 20.16 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/06/11 | 20.05 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/06/10 | 19.86 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/06/09 | 19.92 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 19.89 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 19.99 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/06/04 | 19.85 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 19.73 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 19.71 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/28 | 19.61 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/27 | 19.58 | -0.1400 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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