聯博中國A股基金-A2類型(美元)
20.08
美元
+0.16 (0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.08 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 19.92 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 19.81 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 19.86 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 19.92 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 20.09 | +0.2200 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 19.87 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 19.79 | +0.3200 | +1.64% |
| 2025/05/09 | 19.47 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 19.45 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 19.36 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 19.32 | +0.3200 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 19 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 18.96 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 18.99 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 19.06 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 19.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 19.06 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 18.93 | +0.2100 | +1.12% |
| 2025/04/17 | 18.72 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 18.74 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 18.77 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 18.7 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 18.68 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/10 | 18.52 | +0.4800 | +2.66% |
| 2025/04/09 | 18.04 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 18.02 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 17.93 | -2.0400 | -10.22% |
| 2025/04/02 | 19.97 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 19.9 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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