聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
20.93
人民幣
-0.10 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.93 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 21.03 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 20.96 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/11/18 | 20.79 | -0.1900 | -0.91% |
| 2024/11/15 | 20.98 | -0.3200 | -1.50% |
| 2024/11/14 | 21.3 | -0.3700 | -1.71% |
| 2024/11/13 | 21.67 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/11/12 | 21.53 | -0.1700 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 21.7 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 21.62 | -0.2900 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 21.91 | +0.5900 | +2.77% |
| 2024/11/06 | 21.32 | -0.1700 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 21.49 | +0.4500 | +2.14% |
| 2024/11/04 | 21.04 | +0.2700 | +1.30% |
| 2024/11/01 | 20.77 | -0.1700 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 20.94 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 21.04 | -0.2600 | -1.22% |
| 2024/10/28 | 21.3 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 21.27 | +0.1100 | +0.52% |
| 2024/10/24 | 21.16 | -0.2100 | -0.98% |
| 2024/10/23 | 21.37 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 21.38 | +0.1500 | +0.71% |
| 2024/10/21 | 21.23 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/10/18 | 21.15 | +0.5900 | +2.87% |
| 2024/10/17 | 20.56 | -0.1600 | -0.77% |
| 2024/10/16 | 20.72 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 20.82 | -0.5500 | -2.57% |
| 2024/10/14 | 21.37 | +0.2400 | +1.14% |
| 2024/10/09 | 21.13 | -1.8000 | -7.85% |
| 2024/10/08 | 22.93 | +1.2000 | +5.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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