聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
21.73
人民幣
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.73 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 21.71 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 21.75 | +0.1900 | +0.88% |
| 2025/07/07 | 21.56 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 21.69 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/07/03 | 21.59 | +0.2200 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 21.37 | +0.1900 | +0.90% |
| 2025/06/30 | 21.18 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 21.12 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/06/26 | 21.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 21.17 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/06/24 | 20.97 | +0.2400 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 20.73 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 20.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 20.68 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/06/18 | 20.83 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/06/17 | 20.74 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 20.79 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/06/13 | 20.73 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/06/12 | 20.9 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 20.82 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/06/10 | 20.62 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/06/09 | 20.66 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 20.64 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/06/05 | 20.72 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/06/04 | 20.62 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/06/03 | 20.5 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 20.46 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/28 | 20.37 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/27 | 20.34 | -0.1100 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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