聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
20.89
人民幣
+0.11 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.89 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 20.78 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 20.63 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 20.67 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/15 | 20.75 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 20.9 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 20.67 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 20.59 | +0.2300 | +1.13% |
| 2025/05/09 | 20.36 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 20.33 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 20.19 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 20.13 | +0.1800 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 19.95 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 19.92 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/04/28 | 20.03 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 20.07 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 20.09 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 20.07 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 20.01 | +0.2500 | +1.27% |
| 2025/04/17 | 19.76 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 19.79 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 19.86 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 19.76 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 19.68 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 19.58 | +0.3700 | +1.93% |
| 2025/04/09 | 19.21 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/08 | 19.17 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 18.97 | -2.0300 | -9.67% |
| 2025/04/02 | 21 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 20.94 | +0.0400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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