聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
25.4
人民幣
+0.57 (2.30%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.4 | +0.5700 | +2.30% |
| 2025/12/16 | 24.83 | -0.3200 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 25.15 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 25.3 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 25.15 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/12/10 | 25.33 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 25.39 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 25.5 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/12/05 | 25.34 | +0.2700 | +1.08% |
| 2025/12/04 | 25.07 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 24.95 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 25.01 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/12/01 | 25.13 | +0.2800 | +1.13% |
| 2025/11/28 | 24.85 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 24.75 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 24.73 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 24.64 | +0.3200 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 24.32 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/11/21 | 24.39 | -0.7500 | -2.98% |
| 2025/11/20 | 25.14 | -0.1900 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 25.33 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 25.2 | -0.2100 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 25.41 | -0.3000 | -1.17% |
| 2025/11/14 | 25.71 | -0.5100 | -1.95% |
| 2025/11/13 | 26.22 | +0.3800 | +1.47% |
| 2025/11/12 | 25.84 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 25.83 | -0.2700 | -1.03% |
| 2025/11/10 | 26.1 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 26.11 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 26.13 | +0.5400 | +2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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