聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
27.03
人民幣
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.03 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 27.01 | +0.0900 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 26.92 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 26.88 | +0.1000 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 26.78 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/19 | 26.81 | +0.0900 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 26.72 | -0.1000 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 26.82 | +0.2100 | +0.79% |
| 2026/01/14 | 26.61 | -0.1500 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 26.76 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 26.85 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 26.81 | +0.2000 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 26.61 | -0.3800 | -1.41% |
| 2026/01/07 | 26.99 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 27.02 | +0.5600 | +2.12% |
| 2026/01/05 | 26.46 | +0.5500 | +2.12% |
| 2025/12/31 | 25.91 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 26 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 25.85 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 25.89 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 25.77 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 25.65 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 25.45 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 25.25 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 25.4 | +0.5700 | +2.30% |
| 2025/12/16 | 24.83 | -0.3200 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 25.15 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 25.3 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 25.15 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/12/10 | 25.33 | -0.0600 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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