聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
13.13
台幣
+0.06 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.13 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 13.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 13.07 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/07/07 | 12.94 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 13 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/07/03 | 12.9 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 12.83 | -0.2900 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 13.12 | +0.3700 | +2.90% |
| 2025/06/27 | 12.75 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/26 | 12.78 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/06/25 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 12.81 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 12.72 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 12.62 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 12.63 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/18 | 12.69 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/17 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 12.69 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 12.81 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/11 | 12.86 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/06/10 | 12.75 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/09 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 12.82 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/06/04 | 12.74 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 12.69 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/29 | 12.64 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/05/28 | 12.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 12.57 | -0.0800 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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