聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
12.98
台幣
+0.10 (0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.98 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 12.88 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 12.84 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/05/15 | 12.89 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/05/14 | 13.04 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 12.97 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 12.85 | +0.2100 | +1.66% |
| 2025/05/09 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 12.63 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 12.54 | -0.5000 | -3.83% |
| 2025/04/30 | 13.04 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 13.09 | -0.1200 | -0.91% |
| 2025/04/28 | 13.21 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/04/25 | 13.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 13.27 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 13.18 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/04/17 | 13.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 13.06 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/15 | 13.08 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 13.03 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/11 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 13.04 | +0.2800 | +2.19% |
| 2025/04/09 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 12.75 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 12.7 | -1.4600 | -10.31% |
| 2025/04/02 | 14.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 14.16 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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