聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
16.88
台幣
+0.40 (2.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.88 | +0.4000 | +2.43% |
| 2025/12/16 | 16.48 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 16.62 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 16.6 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 16.53 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 16.6 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 16.65 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 16.7 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/12/05 | 16.63 | +0.1400 | +0.85% |
| 2025/12/04 | 16.49 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 16.44 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 16.51 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 16.58 | +0.2100 | +1.28% |
| 2025/11/28 | 16.37 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/11/27 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 16.25 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 16.22 | +0.2600 | +1.63% |
| 2025/11/24 | 15.96 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/21 | 15.99 | -0.4100 | -2.50% |
| 2025/11/20 | 16.4 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/11/19 | 16.51 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/11/18 | 16.4 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 16.53 | -0.2000 | -1.20% |
| 2025/11/14 | 16.73 | -0.3000 | -1.76% |
| 2025/11/13 | 17.03 | +0.3000 | +1.79% |
| 2025/11/12 | 16.73 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 16.71 | -0.1400 | -0.83% |
| 2025/11/10 | 16.85 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/11/07 | 16.88 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 16.83 | +0.3600 | +2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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