聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
18.18
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 18.17 | +0.0700 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 18.1 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/21 | 18.12 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 18.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 18.06 | +0.1000 | +0.56% |
| 2026/01/16 | 17.96 | -0.0900 | -0.50% |
| 2026/01/15 | 18.05 | +0.1400 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 17.91 | -0.1100 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 18.02 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 18.09 | +0.0900 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 18 | +0.1500 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 17.85 | -0.2100 | -1.16% |
| 2026/01/07 | 18.06 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 18.1 | +0.3700 | +2.09% |
| 2026/01/05 | 17.73 | +0.4300 | +2.49% |
| 2025/12/31 | 17.3 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 17.35 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/12/29 | 17.23 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 17.26 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 17.17 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 17.06 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 16.91 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 16.78 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 16.88 | +0.4000 | +2.43% |
| 2025/12/16 | 16.48 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 16.62 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 16.6 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 16.53 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 16.6 | -0.0500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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