聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣
12.0539
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.0539 | -0.0116 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 12.0655 | +0.0225 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 12.043 | -0.0368 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 12.0798 | +0.0620 | +0.52% |
| 2024/11/13 | 12.0178 | -0.0425 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 12.0603 | +0.0579 | +0.48% |
| 2024/11/11 | 12.0024 | +0.0279 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 11.9745 | +0.0437 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 11.9308 | -0.0195 | -0.16% |
| 2024/11/06 | 11.9503 | +0.1403 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.79 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 11.85 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/21 | 11.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.82 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/08 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 11.71 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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