群益2028 REVERSO美元保本基金
13.3353
美元
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 美元 | 13.3353 | -0.04 | -0.28% | +1.49% | +10.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.3353 | -0.0378 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 13.3731 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 13.3762 | -0.0181 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 13.3943 | +0.0293 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 13.365 | +0.0313 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 13.3337 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 13.3332 | +0.0451 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 13.2881 | +0.0178 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 13.2703 | -0.0084 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 13.2787 | -0.0071 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 13.2858 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 13.2745 | -0.0855 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 13.36 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/04/30 | 13.43 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 13.39 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 13.35 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 13.32 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.3 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/04/23 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 13.17 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 13.09 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 13.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/15 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 13 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 13.05 | +0.2000 | +1.56% |
| 2025/04/08 | 12.85 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 12.93 | -0.2900 | -2.19% |
| 2025/04/02 | 13.22 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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