群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
10.0993
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2023/06/14)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.1億 | 台幣 | 11.3900 | +0.01 | +0.09% | +6.67% | +9.28% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,912萬 | 美元 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.32% | +8.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 台幣 | 7.6700 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +8.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.39億 | 台幣 | 11.3900 | +0.01 | +0.09% | +6.67% | +9.29% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6,415萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +4.31% | +8.01% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 美元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +9.19% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.9億 | 台幣 | 7.6700 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +8.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,090萬 | 人民幣 | 12.4400 | +0.00 | +0.00% | +4.90% | +8.58% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 美元 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.33% | +8.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +4.31% | +8.01% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 美元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +9.19% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 12.4400 | +0.00 | +0.00% | +4.91% | +8.59% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣33.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/14 | 10.0993 | +0.0043 | +0.04% |
| 2023/06/13 | 10.095 | +0.0002 | +0.00% |
| 2023/06/12 | 10.0948 | +0.0155 | +0.15% |
| 2023/06/09 | 10.0793 | -0.0031 | -0.03% |
| 2023/06/08 | 10.0824 | +0.0218 | +0.22% |
| 2023/06/07 | 10.0606 | -0.0054 | -0.05% |
| 2023/06/06 | 10.066 | +0.0162 | +0.16% |
| 2023/06/05 | 10.0498 | +0.0103 | +0.10% |
| 2023/06/02 | 10.0395 | +0.0294 | +0.29% |
| 2023/06/01 | 10.0101 | +0.0223 | +0.22% |
| 2023/05/31 | 9.9878 | +0.0119 | +0.12% |
| 2023/05/30 | 9.9759 | +0.0091 | +0.09% |
| 2023/05/26 | 9.9668 | +0.0156 | +0.16% |
| 2023/05/25 | 9.9512 | -0.0202 | -0.20% |
| 2023/05/24 | 9.9714 | -0.0395 | -0.39% |
| 2023/05/23 | 10.0109 | -0.0045 | -0.04% |
| 2023/05/22 | 10.0154 | +0.0099 | +0.10% |
| 2023/05/19 | 10.0055 | -0.0213 | -0.21% |
| 2023/05/18 | 10.0268 | -0.0128 | -0.13% |
| 2023/05/17 | 10.0396 | +0.0066 | +0.07% |
| 2023/05/16 | 10.033 | -0.0230 | -0.23% |
| 2023/05/15 | 10.056 | +0.0130 | +0.13% |
| 2023/05/12 | 10.043 | -0.0069 | -0.07% |
| 2023/05/11 | 10.0499 | -0.0003 | 0.00% |
| 2023/05/10 | 10.0502 | +0.0175 | +0.17% |
| 2023/05/09 | 10.0327 | -0.0050 | -0.05% |
| 2023/05/08 | 10.0377 | +0.0022 | +0.02% |
| 2023/05/05 | 10.0355 | +0.0268 | +0.27% |
| 2023/05/04 | 10.0087 | -0.0555 | -0.55% |
| 2023/05/03 | 10.0642 | +0.0038 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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