群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
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7.7839
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.06% |
| 買賣斷債券 | 91.06% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 64.33% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.98% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.30% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.45% |
| 存款 | 7.56% |
| 活期存款 | 7.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALMAIN 5 10/30/30 | 1.88% |
| THC 5 1/8 11/01/27 | 1.75% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 1.66% |
| JAZZ 4 3/8 01/15/29 | 1.64% |
| TKOCN 8 1/4 05/01/30 | 1.47% |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 1.41% |
| KILOTO 5 04/30/31 | 1.40% |
| AAL 5 3/4 04/20/29 | 1.32% |
| ETLFP 2 1/4 07/13/27 | 1.26% |
| AMSSW 10 1/2 03/30/29 | 1.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALMAIN 5 10/30/30 | 1.80% |
| THC 5 1/8 11/01/27 | 1.77% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 1.69% |
| JAZZ 4 3/8 01/15/29 | 1.67% |
| TKOCN 8 1/4 05/01/30 | 1.50% |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 1.48% |
| AAL 5 3/4 04/20/29 | 1.35% |
| KILOTO 5 04/30/31 | 1.35% |
| AM 5 3/8 06/15/29 | 1.25% |
| AMSSW 10 1/2 03/30/29 | 1.23% |
| PK 4 7/8 05/15/29 | 1.22% |
| IEP 5 1/4 05/15/27 | 1.21% |
| ETLFP 2 1/4 07/13/27 | 1.18% |
| WASMUL 5 3/4 04/15/26 | 1.15% |
| URI 3 7/8 11/15/27 | 1.14% |
| VMED 4 1/2 08/15/30 | 1.14% |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.14% |
| SMYREA 8 7/8 11/15/31 | 1.13% |
| ACALTD 6 11/15/27 | 1.11% |
| BIGSKY 4 3/4 05/15/29 | 1.09% |
| RIG 6 7/8 02/01/27 | 1.08% |
| CYH 5 5/8 03/15/27 | 1.05% |
| SOLEIN 4 1/4 10/01/28 | 1.03% |
| IM 4 3/4 05/15/29 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
