群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)
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12.8837
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.4億 | 205/452 | 55% | -6481.0萬 | 235/452 | 48% | +7272.7萬 | 110/452 | 76% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4.1億 | 205/452 | 55% | -2.4億 | 257/452 | 43% | +1.6億 | 70/452 | 85% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +10.0億 | 192/452 | 58% | -6.2億 | 244/452 | 46% | +3.8億 | 81/452 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +25.5億 | 186/452 | 59% | -16.3億 | 218/452 | 52% | +9.2億 | 124/452 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－NA(累積型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +270.6萬 | -51.8萬 | +218.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +870.6萬 | -351.8萬 | +518.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5070.6萬 | -1551.8萬 | +3518.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8470.6萬 | -2951.8萬 | +5518.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
