群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)
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12.44
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.7億 | 162/448 | 64% | -1.5億 | 163/448 | 64% | +1.3億 | 142/448 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.0億 | 162/448 | 64% | -3.8億 | 215/448 | 52% | +5.2億 | 125/448 | 72% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.5億 | 185/448 | 59% | -9.7億 | 170/448 | 62% | +3.8億 | 144/448 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +18.9億 | 194/448 | 57% | -13.5億 | 208/448 | 54% | +5.4億 | 172/448 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NA(累積型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -500.0萬 | +700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2500.0萬 | -1557.6萬 | +942.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4187.1萬 | -1943.1萬 | +2244.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
