群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
12.4062
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8.25億 | 台幣 | 7.0950 | +0.02 | +0.22% | -5.18% | -3.75% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33億 | 台幣 | 11.0387 | +0.02 | +0.22% | -3.51% | -1.97% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.63億 | 台幣 | 11.0387 | +0.02 | +0.22% | -3.51% | -1.97% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,466萬 | 美元 | 7.9732 | +0.01 | +0.08% | +2.67% | +4.79% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8,257萬 | 人民幣 | 7.8359 | +0.00 | +0.01% | +0.89% | +2.85% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 7.0950 | +0.02 | +0.22% | -5.18% | -3.75% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣688萬 | 美元 | 12.4060 | +0.01 | +0.08% | +4.52% | +6.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,091萬 | 人民幣 | 12.8837 | +0.00 | +0.01% | +2.66% | +4.75% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 12.4062 | +0.01 | +0.08% | +4.52% | +6.67% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣176萬 | 美元 | 7.9727 | +0.01 | +0.08% | +2.66% | +4.79% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 人民幣 | 7.8359 | +0.00 | +0.01% | +0.89% | +2.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 12.8828 | +0.00 | +0.01% | +2.65% | +4.74% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.4062 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 12.3962 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 12.3931 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 12.4009 | -0.0178 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 12.4187 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 12.4104 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 12.4079 | +0.0127 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 12.3952 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 12.3852 | +0.0092 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 12.376 | +0.0296 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 12.3464 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 12.3377 | +0.0476 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 12.2901 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 12.285 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 12.2743 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 12.2812 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 12.2841 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/06/13 | 12.2651 | -0.0141 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 12.2792 | +0.0163 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 12.2629 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 12.247 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 12.2472 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 12.2444 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 12.244 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 12.2378 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 12.2258 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 12.2133 | +0.0340 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 12.1793 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 12.165 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/05/27 | 12.1597 | +0.0486 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
