群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新臺幣)
12.7028
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7.18億 | 台幣 | 7.2941 | -0.00 | -0.03% | +0.35% | +1.68% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 11.7536 | -0.00 | -0.03% | +0.93% | +2.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.57億 | 台幣 | 11.7536 | -0.00 | -0.03% | +0.93% | +2.29% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,294萬 | 人民幣 | 7.5554 | +0.01 | +0.08% | -0.12% | +1.88% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,268萬 | 美元 | 7.8825 | +0.01 | +0.14% | +0.24% | +5.60% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.77億 | 台幣 | 7.2941 | -0.00 | -0.03% | +0.34% | +1.69% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣646萬 | 美元 | 12.7025 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.23% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,310萬 | 人民幣 | 12.8659 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +2.50% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣997萬 | 人民幣 | 7.5554 | +0.01 | +0.08% | -0.12% | +1.88% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 7.8819 | +0.01 | +0.14% | +0.24% | +5.59% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.36萬 | 美元 | 12.7028 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.23% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 12.8650 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +2.50% | 看詳情 |
| -I(累積型-新臺幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.7028 | +0.0177 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 12.6851 | +0.0075 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 12.6776 | +0.0160 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 12.6616 | +0.0231 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 12.6385 | -0.0125 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 12.651 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 12.6483 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 12.6467 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 12.6447 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 12.641 | +0.0068 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 12.6342 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 12.633 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 12.6315 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 12.6326 | +0.0224 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 12.6102 | +0.0068 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 12.6034 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 12.5985 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 12.6056 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 12.5982 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 12.5926 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 12.5907 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 12.5816 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 12.5691 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 12.5531 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 12.5436 | +0.0212 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 12.5224 | -0.0135 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 12.5359 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 12.5289 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 12.5265 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 12.5259 | +0.0164 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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