群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
11.6765
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8.36億 | 台幣 | 7.3782 | +0.02 | +0.30% | -2.55% | +2.54% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.31億 | 台幣 | 11.2796 | +0.03 | +0.30% | -1.40% | +3.74% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.81億 | 台幣 | 11.2796 | +0.03 | +0.30% | -1.40% | +3.75% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,635萬 | 美元 | 7.6371 | +0.02 | +0.32% | -2.80% | +1.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7,726萬 | 人民幣 | 7.6697 | +0.04 | +0.46% | -2.39% | +2.41% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 7.3779 | +0.02 | +0.30% | -2.55% | +2.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣700萬 | 美元 | 11.6763 | +0.04 | +0.32% | -1.63% | +2.85% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,020萬 | 人民幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | -1.27% | +3.59% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 美元 | 7.6367 | +0.02 | +0.32% | -2.81% | +1.60% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 11.6765 | +0.04 | +0.32% | -1.63% | +2.85% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 人民幣 | 7.6697 | +0.04 | +0.46% | -2.39% | +2.41% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 人民幣 | 12.3901 | +0.06 | +0.46% | -1.27% | +3.59% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.6765 | +0.0369 | +0.32% |
| 2025/04/08 | 11.6396 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 11.6449 | -0.3070 | -2.57% |
| 2025/04/02 | 11.9519 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 11.951 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 11.9449 | -0.0147 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 11.9596 | -0.0213 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.9809 | -0.0203 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 12.0012 | -0.0229 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 12.0241 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 11.96 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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