群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新臺幣)
11.7536
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7.18億 | 台幣 | 7.2941 | -0.00 | -0.03% | +0.35% | +1.68% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 11.7536 | -0.00 | -0.03% | +0.93% | +2.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.57億 | 台幣 | 11.7536 | -0.00 | -0.03% | +0.93% | +2.29% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,294萬 | 人民幣 | 7.5554 | +0.01 | +0.08% | -0.12% | +1.88% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,268萬 | 美元 | 7.8825 | +0.01 | +0.14% | +0.24% | +5.60% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.77億 | 台幣 | 7.2941 | -0.00 | -0.03% | +0.34% | +1.69% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣646萬 | 美元 | 12.7025 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.23% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,310萬 | 人民幣 | 12.8659 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +2.50% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣997萬 | 人民幣 | 7.5554 | +0.01 | +0.08% | -0.12% | +1.88% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 7.8819 | +0.01 | +0.14% | +0.24% | +5.59% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.36萬 | 美元 | 12.7028 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.23% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 12.8650 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +2.50% | 看詳情 |
| -I(累積型-新臺幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7536 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 11.757 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 11.7592 | +0.0092 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 11.75 | +0.0269 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 11.7231 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 11.7251 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 11.7283 | -0.0095 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 11.7378 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 11.7433 | +0.0101 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.7332 | +0.0155 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 11.7177 | +0.0074 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 11.7103 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 11.6963 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 11.6964 | +0.0145 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 11.6819 | +0.0377 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 11.6442 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 11.645 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.6497 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.6496 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 11.6458 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 11.6509 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.6509 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 11.6438 | +0.0142 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 11.6296 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 11.6186 | +0.0163 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 11.6023 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.6014 | +0.0319 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 11.5695 | +0.0501 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 11.5194 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 11.5369 | +0.0308 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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