群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)
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11.39
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.1億 | 台幣 | 11.3900 | +0.01 | +0.09% | +6.67% | +9.28% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,912萬 | 美元 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.32% | +8.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 台幣 | 7.6700 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +8.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.39億 | 台幣 | 11.3900 | +0.01 | +0.09% | +6.67% | +9.29% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6,415萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +4.31% | +8.01% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 美元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +9.19% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.9億 | 台幣 | 7.6700 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +8.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,090萬 | 人民幣 | 12.4400 | +0.00 | +0.00% | +4.90% | +8.58% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 美元 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.33% | +8.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +4.31% | +8.01% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 美元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +9.19% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 12.4400 | +0.00 | +0.00% | +4.91% | +8.59% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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