統一大東協高股息基金(新台幣)
12.96
台幣
+0.09 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.96 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 12.87 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 12.96 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 13.09 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 13.12 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/03/25 | 12.99 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 13.05 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 13.08 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 13.23 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 13.32 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 13.35 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 13.39 | +0.1500 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 13.24 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 13.18 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 13.3 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 13.24 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 13.34 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 13.39 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 13.43 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/03/05 | 13.33 | +0.2900 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 13.04 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/03 | 13 | -0.3100 | -2.33% |
| 2025/02/27 | 13.31 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 13.45 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 13.39 | -0.1400 | -1.03% |
| 2025/02/24 | 13.53 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 13.63 | +0.1200 | +0.89% |
| 2025/02/20 | 13.51 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 13.5 | +0.0900 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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