統一大東協高股息基金(美元)
15.05
美元
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 14.99 | -0.2900 | -1.90% |
| 2025/12/15 | 15.28 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 15.34 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 15.26 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 15.37 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 15.29 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 15.34 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/12/05 | 15.17 | +0.1800 | +1.20% |
| 2025/12/04 | 14.99 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/12/03 | 14.86 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/12/02 | 14.78 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 14.77 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 14.88 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 14.83 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 14.76 | +0.3100 | +2.15% |
| 2025/11/25 | 14.45 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 14.33 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 14.2 | -0.2800 | -1.93% |
| 2025/11/20 | 14.48 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/11/19 | 14.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 14.42 | -0.2800 | -1.90% |
| 2025/11/17 | 14.7 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 14.69 | -0.2200 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 14.91 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 14.95 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/11 | 14.98 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/11/10 | 15.09 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 14.97 | -0.1700 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 15.14 | +0.0700 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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