統一大東協高股息基金(美元)
10.92
美元
+0.34 (3.21%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.92 | +0.3400 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/08 | 10.56 | -0.2000 | -1.86% |
| 2025/04/07 | 10.76 | -0.9300 | -7.96% |
| 2025/04/02 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 11.69 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 11.62 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 11.72 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 11.84 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 11.88 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/03/25 | 11.76 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 11.87 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/03/20 | 12 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 12.07 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 12.15 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 12.04 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 11.98 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 12.06 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 12.13 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 12.21 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 12.24 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/05 | 12.16 | +0.3000 | +2.53% |
| 2025/03/04 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/03 | 11.82 | -0.3300 | -2.72% |
| 2025/02/27 | 12.15 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 12.29 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 12.23 | -0.1600 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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