統一大東協高股息基金(美元)
12.09
美元
+0.12 (1.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.09 | +0.1200 | +1.00% |
| 2024/12/02 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/29 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/28 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 11.99 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/25 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 12.02 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/11/20 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.09 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 12.03 | -0.1400 | -1.15% |
| 2024/11/13 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.19 | -0.2300 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 12.42 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.38 | +0.0900 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 12.29 | -0.1600 | -1.29% |
| 2024/11/05 | 12.45 | +0.1100 | +0.89% |
| 2024/11/04 | 12.34 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/11/01 | 12.26 | -0.0900 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.37 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.42 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 12.49 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 12.52 | -0.0400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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