統一大東協高股息基金(美元)
12.75
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.75 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 12.71 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 12.66 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 12.62 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/07/04 | 12.7 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 12.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 12.74 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/06/30 | 12.64 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 12.65 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 12.47 | +0.2100 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 12.26 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/06/20 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 12.4 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/06/18 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 12.55 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 12.59 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/06/13 | 12.53 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 12.56 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/06/11 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 12.48 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/06/09 | 12.36 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 12.32 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 12.34 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 12.31 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 12.21 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/05/29 | 12.29 | +0.0700 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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