統一大東協高股息基金(美元)
16.96
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.96 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 16.91 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 16.93 | +0.2000 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 16.73 | +0.1400 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 16.59 | -0.1200 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 16.71 | +0.1400 | +0.84% |
| 2026/01/16 | 16.57 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 16.55 | +0.1700 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 16.38 | +0.1600 | +0.99% |
| 2026/01/13 | 16.22 | +0.2500 | +1.57% |
| 2026/01/12 | 15.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 15.97 | +0.0700 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 15.9 | -0.1300 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 16.03 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 15.97 | +0.1600 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 15.81 | +0.1200 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 15.69 | +0.1300 | +0.84% |
| 2025/12/31 | 15.56 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 15.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 15.63 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/12/26 | 15.57 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/12/24 | 15.47 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 15.37 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 15.3 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/12/19 | 15.1 | +0.1700 | +1.14% |
| 2025/12/18 | 14.93 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/12/17 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 14.99 | -0.2900 | -1.90% |
| 2025/12/15 | 15.28 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 15.34 | +0.0800 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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