永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型
11.4852
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.4852 | +0.03 | +0.28% | -1.41% | -1.75% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 8.0176 | +0.02 | +0.28% | -2.56% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.7925 | +0.01 | +0.15% | +2.80% | +3.33% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.5961 | +0.02 | +0.15% | +4.10% | +4.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4852 | +0.0318 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 11.4534 | +0.0542 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 11.3992 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 11.3874 | -0.0302 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 11.4176 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 11.4028 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 11.4008 | -0.1210 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 11.5218 | +0.1225 | +1.07% |
| 2025/06/27 | 11.3993 | +0.0230 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 11.3763 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 11.3512 | -0.0216 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 11.3728 | +0.0505 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 11.3223 | +0.0602 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 11.2621 | -0.0141 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 11.2762 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 11.2629 | -0.0352 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 11.2981 | +0.0243 | +0.22% |
| 2025/06/13 | 11.2738 | -0.0655 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 11.3393 | -0.0316 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 11.3709 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 11.3736 | +0.0292 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 11.3444 | +0.0172 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 11.3272 | +0.0374 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 11.2898 | -0.0239 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 11.3137 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 11.2966 | +0.0311 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 11.2655 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 11.2501 | +0.0185 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 11.2316 | -0.0425 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 11.2741 | +0.0807 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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