永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型
12.9217
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,592萬 | 台幣 | 12.9217 | -0.01 | -0.07% | +2.80% | +8.46% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,169萬 | 台幣 | 8.7991 | -0.01 | -0.07% | +2.38% | +8.04% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣84.4萬 | 美元 | 9.4298 | +0.00 | +0.03% | +2.40% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.79萬 | 美元 | 13.8480 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +11.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.9217 | -0.0094 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 12.9311 | -0.0294 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 12.9605 | +0.0396 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 12.9209 | +0.0827 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 12.8382 | -0.1138 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 12.952 | +0.0145 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 12.9375 | +0.0143 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 12.9232 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 12.9223 | +0.0114 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 12.9109 | +0.0623 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 12.8486 | +0.0760 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 12.7726 | -0.0196 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 12.7922 | -0.0404 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 12.8326 | +0.0734 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 12.7592 | +0.0990 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 12.6602 | +0.0908 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 12.5694 | -0.0429 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 12.6123 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 12.6187 | -0.0190 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 12.6377 | -0.0092 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 12.6469 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 12.641 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 12.6347 | +0.0460 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 12.5887 | +0.0951 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 12.4936 | +0.0572 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 12.4364 | -0.0682 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 12.5046 | -0.0262 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 12.5308 | -0.0143 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 12.5451 | -0.0877 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 12.6328 | +0.0226 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
