13.848
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,592萬 | 台幣 | 12.9217 | -0.01 | -0.07% | +2.80% | +8.46% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,169萬 | 台幣 | 8.7991 | -0.01 | -0.07% | +2.38% | +8.04% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣84.4萬 | 美元 | 9.4298 | +0.00 | +0.03% | +2.40% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.79萬 | 美元 | 13.8480 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +11.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.848 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 13.8443 | -0.0249 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 13.8692 | +0.0457 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 13.8235 | +0.0856 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 13.7379 | -0.1261 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 13.864 | +0.0194 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 13.8446 | +0.0230 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 13.8216 | +0.0062 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 13.8154 | +0.0086 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 13.8068 | +0.0606 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 13.7462 | +0.0775 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 13.6687 | -0.0289 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 13.6976 | -0.0424 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 13.74 | +0.0834 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 13.6566 | +0.0865 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 13.5701 | +0.1016 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 13.4685 | -0.0464 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 13.5149 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 13.5172 | -0.0179 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 13.5351 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 13.5395 | +0.0125 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 13.527 | +0.0103 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 13.5167 | +0.0504 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 13.4663 | +0.1013 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 13.365 | +0.0645 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 13.3005 | -0.0808 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 13.3813 | -0.0434 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 13.4247 | -0.0454 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 13.4701 | -0.0817 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 13.5518 | +0.0122 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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