12.5961
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.4852 | +0.03 | +0.28% | -1.41% | -1.75% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 8.0176 | +0.02 | +0.28% | -2.56% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.7925 | +0.01 | +0.15% | +2.80% | +3.33% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.5961 | +0.02 | +0.15% | +4.10% | +4.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5961 | +0.0184 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 12.5777 | +0.0447 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 12.533 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 12.5234 | -0.0736 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 12.597 | +0.0541 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 12.5429 | +0.0342 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 12.5087 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 12.5107 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 12.5104 | +0.0227 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 12.4877 | +0.0712 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 12.4165 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 12.4134 | +0.0911 | +0.74% |
| 2025/06/23 | 12.3223 | +0.0308 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 12.2915 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 12.3038 | +0.0141 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 12.2897 | -0.0409 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 12.3306 | +0.0545 | +0.44% |
| 2025/06/13 | 12.2761 | -0.0718 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 12.3479 | +0.0124 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 12.3355 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 12.3316 | +0.0311 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 12.3005 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 12.2828 | +0.0398 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 12.243 | -0.0195 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 12.2625 | +0.0282 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 12.2343 | +0.0321 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 12.2022 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 12.1935 | +0.0178 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 12.1757 | -0.0378 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 12.2135 | +0.1015 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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