11.8602
美元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,550萬 | 台幣 | 11.4185 | +0.03 | +0.24% | -1.99% | +2.93% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,568萬 | 台幣 | 8.1064 | +0.02 | +0.24% | -2.34% | +2.50% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣79.04萬 | 美元 | 8.4177 | +0.02 | +0.23% | -2.44% | +3.08% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 11.8602 | +0.03 | +0.23% | -1.98% | +3.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.8602 | +0.0267 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 11.8335 | -0.0221 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 11.8556 | -0.1368 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 11.9924 | -0.0449 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 12.0373 | -0.0952 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 12.1325 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.1224 | +0.1024 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 12.05 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 11.97 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 12.02 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 11.94 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 11.78 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 11.8 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 11.83 | -0.2100 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 12 | -0.1600 | -1.32% |
| 2025/03/05 | 12.16 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/03/04 | 12.04 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/03 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 12.13 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 12.27 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 12.23 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 12.27 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 12.34 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/02/20 | 12.47 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/19 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.5 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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