12.2903
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 11.8167 | +0.02 | +0.15% | +13.50% | +12.73% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,773萬 | 台幣 | 8.4960 | +0.01 | +0.15% | +13.03% | +12.31% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣82.85萬 | 美元 | 8.8330 | +0.01 | +0.15% | +11.29% | +11.02% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.59萬 | 美元 | 12.2903 | +0.02 | +0.15% | +11.83% | +11.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 12.2903 | +0.0181 | +0.15% |
| 2024/12/24 | 12.2722 | +0.0712 | +0.58% |
| 2024/12/23 | 12.201 | +0.0322 | +0.26% |
| 2024/12/20 | 12.1688 | +0.0807 | +0.67% |
| 2024/12/19 | 12.0881 | -0.0388 | -0.32% |
| 2024/12/18 | 12.1269 | -0.2547 | -2.06% |
| 2024/12/17 | 12.3816 | -0.0558 | -0.45% |
| 2024/12/16 | 12.4374 | +0.0360 | +0.29% |
| 2024/12/13 | 12.4014 | +0.0064 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 12.395 | -0.0471 | -0.38% |
| 2024/12/11 | 12.4421 | +0.0751 | +0.61% |
| 2024/12/10 | 12.367 | -0.0630 | -0.51% |
| 2024/12/09 | 12.43 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/12/06 | 12.48 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/12/05 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/04 | 12.47 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/12/03 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 12.43 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/29 | 12.39 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/25 | 12.37 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/11/22 | 12.31 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/21 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/20 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.22 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 12.16 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 12.11 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 12.19 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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