12.1185
美元
-0.09 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.2221 | -0.08 | -0.75% | -3.67% | +0.02% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 7.8994 | -0.06 | -0.75% | -4.00% | -0.43% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.5288 | -0.06 | -0.72% | -0.28% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.1185 | -0.09 | -0.72% | +0.15% | +4.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.1185 | -0.0877 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 12.2062 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 12.2194 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 12.2239 | +0.0328 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 12.1911 | +0.0293 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 12.1618 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 12.1671 | +0.0301 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 12.137 | +0.1572 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 11.9798 | +0.0146 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 11.9652 | +0.0475 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 11.9177 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 11.9113 | -0.0287 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 11.95 | +0.1400 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 11.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 11.82 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 11.78 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 11.69 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/04/23 | 11.57 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/04/22 | 11.46 | +0.1300 | +1.15% |
| 2025/04/21 | 11.33 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/04/17 | 11.44 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 11.4 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.45 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 11.35 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 11.26 | -0.2300 | -2.00% |
| 2025/04/09 | 11.49 | +0.4900 | +4.45% |
| 2025/04/08 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
