永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型
8.7991
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,592萬 | 台幣 | 12.9217 | -0.01 | -0.07% | +2.80% | +8.46% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,169萬 | 台幣 | 8.7991 | -0.01 | -0.07% | +2.38% | +8.04% | 本頁基金 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣84.4萬 | 美元 | 9.4298 | +0.00 | +0.03% | +2.40% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.79萬 | 美元 | 13.8480 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +11.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.7991 | -0.0064 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 8.8055 | -0.0200 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 8.8255 | +0.0269 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 8.7986 | +0.0563 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 8.7423 | -0.0774 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 8.8197 | +0.0098 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 8.8099 | +0.0097 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 8.8002 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 8.7995 | +0.0078 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 8.7917 | +0.0424 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 8.7493 | +0.0161 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 8.7332 | -0.0134 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 8.7466 | -0.0276 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 8.7742 | +0.0502 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 8.724 | +0.0677 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 8.6563 | +0.0621 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 8.5942 | -0.0293 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 8.6235 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 8.628 | -0.0130 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 8.641 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 8.6472 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 8.6432 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 8.6389 | +0.0314 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 8.6075 | +0.0651 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 8.5424 | +0.0391 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 8.5033 | -0.0466 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 8.5499 | -0.0180 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 8.5679 | -0.0097 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 8.5776 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 8.6376 | +0.0154 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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