永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型
7.8994
台幣
-0.06 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.2221 | -0.08 | -0.75% | -3.67% | +0.02% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 7.8994 | -0.06 | -0.75% | -4.00% | -0.43% | 本頁基金 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.5288 | -0.06 | -0.72% | -0.28% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.1185 | -0.09 | -0.72% | +0.15% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8994 | -0.0596 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 7.959 | -0.0119 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 7.9709 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 7.9712 | +0.0188 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 7.9524 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 7.944 | -0.0225 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 7.9665 | +0.0343 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 7.9322 | +0.1028 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 7.8294 | -0.0234 | -0.30% |
| 2025/05/08 | 7.8528 | +0.0315 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 7.8213 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 7.8161 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.82 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/05/02 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 7.92 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.94 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.93 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 7.89 | +0.0800 | +1.02% |
| 2025/04/23 | 7.81 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/04/22 | 7.74 | +0.1000 | +1.31% |
| 2025/04/21 | 7.64 | -0.0800 | -1.04% |
| 2025/04/17 | 7.72 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 7.69 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/04/15 | 7.75 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 7.73 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 7.68 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 7.64 | -0.1600 | -2.05% |
| 2025/04/09 | 7.8 | +0.3000 | +4.00% |
| 2025/04/08 | 7.5 | -0.0700 | -0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
