永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型
8.496
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 11.8167 | +0.02 | +0.15% | +13.50% | +12.73% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,773萬 | 台幣 | 8.4960 | +0.01 | +0.15% | +13.03% | +12.31% | 本頁基金 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣82.85萬 | 美元 | 8.8330 | +0.01 | +0.15% | +11.29% | +11.02% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.59萬 | 美元 | 12.2903 | +0.02 | +0.15% | +11.83% | +11.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 8.496 | +0.0129 | +0.15% |
| 2024/12/24 | 8.4831 | +0.0467 | +0.55% |
| 2024/12/23 | 8.4364 | +0.0201 | +0.24% |
| 2024/12/20 | 8.4163 | +0.0577 | +0.69% |
| 2024/12/19 | 8.3586 | -0.0075 | -0.09% |
| 2024/12/18 | 8.3661 | -0.1802 | -2.11% |
| 2024/12/17 | 8.5463 | -0.0361 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 8.5824 | +0.0212 | +0.25% |
| 2024/12/13 | 8.5612 | +0.0060 | +0.07% |
| 2024/12/12 | 8.5552 | -0.0355 | -0.41% |
| 2024/12/11 | 8.5907 | +0.0591 | +0.69% |
| 2024/12/10 | 8.5316 | -0.0884 | -1.03% |
| 2024/12/09 | 8.62 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/12/06 | 8.64 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 8.63 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/12/04 | 8.64 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/12/03 | 8.61 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/12/02 | 8.63 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/11/29 | 8.59 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/27 | 8.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 8.56 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/11/25 | 8.58 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/22 | 8.55 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 8.51 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/20 | 8.48 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 8.45 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/15 | 8.4 | -0.0700 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 8.47 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 8.49 | -0.0200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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