永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型
11.4185
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,550萬 | 台幣 | 11.4185 | +0.03 | +0.24% | -1.99% | +3.08% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,568萬 | 台幣 | 8.1064 | +0.02 | +0.24% | -2.34% | +2.62% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣79.04萬 | 美元 | 8.4177 | +0.02 | +0.23% | -2.44% | +3.32% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 11.8602 | +0.03 | +0.23% | -1.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.4185 | +0.0279 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 11.3906 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 11.4032 | -0.1321 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 11.5353 | -0.0448 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 11.5801 | -0.0906 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 11.6707 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 11.6545 | +0.1065 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 11.548 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 11.5601 | -0.0265 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 11.5866 | +0.0845 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 11.5021 | -0.0579 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 11.56 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 11.47 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 11.32 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 11.4 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.36 | -0.2000 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 11.52 | -0.1500 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 11.67 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 11.57 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/02/27 | 11.64 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/25 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 11.76 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 11.84 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/02/20 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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