永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型
11.7987
台幣
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 11.7987 | +0.06 | +0.55% | +13.33% | +12.47% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,773萬 | 台幣 | 8.4831 | +0.05 | +0.55% | +12.85% | +12.00% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣82.85萬 | 美元 | 8.8198 | +0.05 | +0.58% | +11.12% | +11.25% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.59萬 | 美元 | 12.2722 | +0.07 | +0.58% | +11.66% | +11.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 11.7987 | +0.0650 | +0.55% |
| 2024/12/23 | 11.7337 | +0.0280 | +0.24% |
| 2024/12/20 | 11.7057 | +0.0802 | +0.69% |
| 2024/12/19 | 11.6255 | -0.0105 | -0.09% |
| 2024/12/18 | 11.636 | -0.2505 | -2.11% |
| 2024/12/17 | 11.8865 | -0.0503 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 11.9368 | +0.0295 | +0.25% |
| 2024/12/13 | 11.9073 | +0.0084 | +0.07% |
| 2024/12/12 | 11.8989 | -0.0494 | -0.41% |
| 2024/12/11 | 11.9483 | +0.0822 | +0.69% |
| 2024/12/10 | 11.8661 | -0.0639 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/06 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/05 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/04 | 11.97 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/02 | 11.96 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/29 | 11.9 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/27 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 11.89 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 11.85 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/21 | 11.79 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 11.73 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 11.7 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 11.64 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 11.73 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.79 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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