永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型
11.2221
台幣
-0.08 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.2221 | -0.08 | -0.75% | -3.67% | +0.02% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 7.8994 | -0.06 | -0.75% | -4.00% | -0.43% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.5288 | -0.06 | -0.72% | -0.28% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.1185 | -0.09 | -0.72% | +0.15% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2221 | -0.0847 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 11.3068 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 11.3237 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 11.324 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 11.2974 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 11.2854 | -0.0320 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 11.3174 | +0.0487 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 11.2687 | +0.1461 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 11.1226 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 11.1091 | +0.0446 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 11.0645 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 11.0571 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 11.07 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/05/02 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 11.17 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 11.05 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 10.94 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/04/21 | 10.81 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 10.88 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/04/15 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 10.94 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 10.87 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 10.8 | -0.2300 | -2.09% |
| 2025/04/09 | 11.03 | +0.4700 | +4.45% |
| 2025/04/08 | 10.56 | -0.1100 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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