安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元
11.13
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣246億 | 台幣 | 8.4300 | +0.01 | +0.12% | +7.74% | +11.89% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5.06億 | 美元 | 8.8800 | +0.00 | +0.00% | +10.30% | +15.23% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣93.31億 | 台幣 | 10.0400 | +0.01 | +0.10% | +7.65% | +11.88% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.48億 | 人民幣 | 8.1500 | +0.00 | +0.00% | +7.85% | +12.43% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.55億 | 台幣 | 13.6500 | +0.01 | +0.07% | +7.73% | +11.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣11.64億 | 人民幣 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +7.66% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,124萬 | 美元 | 8.8400 | +0.00 | +0.00% | +10.34% | +15.30% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.77億 | 人民幣 | 15.4800 | +0.00 | +0.00% | +7.80% | +12.42% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,287萬 | 美元 | 13.5700 | -0.01 | -0.07% | +10.24% | +15.20% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +7.77% | +11.93% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,461萬 | 美元 | 11.1300 | -0.01 | -0.09% | +10.20% | +15.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣740億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.06 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.17 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 11.08 | +0.1300 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 10.95 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.89 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/07 | 10.85 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/04 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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