安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣
10.7
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣251億 | 台幣 | 8.2000 | -0.01 | -0.12% | +5.23% | +2.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.44億 | 美元 | 8.7400 | +0.01 | +0.11% | +9.35% | +6.52% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣70.66億 | 台幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +5.27% | +2.91% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.63億 | 人民幣 | 8.0000 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.41億 | 台幣 | 14.4100 | -0.01 | -0.07% | +6.03% | +3.67% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.11億 | 人民幣 | 9.3900 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +3.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,991萬 | 美元 | 8.7000 | +0.01 | +0.12% | +9.38% | +6.66% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 16.5600 | +0.01 | +0.06% | +7.74% | +4.74% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.74億 | 台幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.05% | +3.68% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 14.8800 | +0.01 | +0.07% | +10.30% | +7.51% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,076萬 | 美元 | 12.2000 | +0.01 | +0.08% | +10.31% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 10.68 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/25 | 10.64 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 10.59 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/11/21 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/11/20 | 10.4 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/11/19 | 10.48 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/18 | 10.44 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/11/17 | 10.49 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.53 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 10.67 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/04 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/10/30 | 10.58 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 10.64 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/10/23 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 10.45 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/10/21 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/20 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
