安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元
12.92
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣241億 | 台幣 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | -5.51% | +0.42% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4.34億 | 美元 | 8.1200 | +0.00 | +0.00% | -5.10% | +2.33% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣84.47億 | 台幣 | 9.2500 | +0.01 | +0.11% | -5.59% | +0.29% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.47億 | 人民幣 | 7.4900 | +0.01 | +0.13% | -5.09% | +0.99% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.7億 | 台幣 | 12.9100 | +0.01 | +0.08% | -5.00% | +0.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣10.42億 | 人民幣 | 8.8000 | +0.01 | +0.11% | -5.03% | +0.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,031萬 | 美元 | 8.0900 | +0.01 | +0.12% | -5.01% | +2.35% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 14.6800 | +0.01 | +0.07% | -4.49% | +1.59% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,624萬 | 美元 | 12.9200 | +0.02 | +0.16% | -4.23% | +3.28% | 本頁基金 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.35億 | 台幣 | 9.5800 | +0.01 | +0.10% | -5.05% | +0.84% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,016萬 | 美元 | 10.5900 | +0.01 | +0.09% | -4.25% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣692億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.9 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 12.82 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/04/10 | 12.74 | -0.2100 | -1.62% |
| 2025/04/09 | 12.95 | +0.5100 | +4.10% |
| 2025/04/08 | 12.44 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 12.53 | -0.7400 | -5.58% |
| 2025/04/02 | 13.27 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 13.22 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 13.18 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.16 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 13.3 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 13.34 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 13.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 13.42 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 13.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 13.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 13.29 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/03/18 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 13.27 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 13.22 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 13.08 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 13.19 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 13.15 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 13.17 | -0.2000 | -1.50% |
| 2025/03/07 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 13.38 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 13.55 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 13.47 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 13.57 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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