安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元
14.88
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣251億 | 台幣 | 8.2000 | -0.01 | -0.12% | +5.23% | +2.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.44億 | 美元 | 8.7400 | +0.01 | +0.11% | +9.35% | +6.52% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣70.66億 | 台幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +5.27% | +2.91% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.63億 | 人民幣 | 8.0000 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.41億 | 台幣 | 14.4100 | -0.01 | -0.07% | +6.03% | +3.67% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.11億 | 人民幣 | 9.3900 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +3.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,991萬 | 美元 | 8.7000 | +0.01 | +0.12% | +9.38% | +6.66% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 16.5600 | +0.01 | +0.06% | +7.74% | +4.74% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.74億 | 台幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.05% | +3.68% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 14.8800 | +0.01 | +0.07% | +10.30% | +7.51% | 本頁基金 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,076萬 | 美元 | 12.2000 | +0.01 | +0.08% | +10.31% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.88 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 14.87 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 14.85 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 14.91 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 14.86 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/11/25 | 14.78 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/11/24 | 14.7 | +0.1800 | +1.24% |
| 2025/11/21 | 14.52 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/11/20 | 14.47 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/11/19 | 14.59 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 14.54 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 14.62 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/11/14 | 14.67 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 14.7 | -0.2000 | -1.34% |
| 2025/11/12 | 14.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/10 | 14.91 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/11/07 | 14.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 14.74 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/11/05 | 14.82 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/11/04 | 14.76 | -0.1300 | -0.87% |
| 2025/11/03 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 14.88 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 14.85 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 14.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 14.95 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/27 | 14.92 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/10/23 | 14.71 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/10/22 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/10/21 | 14.74 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/20 | 14.73 | +0.1000 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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