安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣
15.35
人民幣
-0.13 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣231億 | 台幣 | 7.7700 | -0.07 | -0.89% | -4.34% | -0.21% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.91億 | 美元 | 8.4600 | -0.07 | -0.82% | +0.57% | +6.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣76.68億 | 台幣 | 9.2600 | -0.08 | -0.86% | -4.31% | -0.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.41億 | 人民幣 | 7.7800 | -0.06 | -0.77% | -0.07% | +3.69% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 人民幣 | 9.1300 | -0.08 | -0.87% | -0.12% | +3.66% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.8億 | 台幣 | 13.0200 | -0.11 | -0.84% | -4.19% | -0.08% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,891萬 | 美元 | 8.4200 | -0.07 | -0.82% | +0.57% | +5.92% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 15.3500 | -0.13 | -0.84% | -0.13% | +3.65% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,441萬 | 美元 | 13.5700 | -0.11 | -0.80% | +0.59% | +6.02% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 9.6600 | -0.08 | -0.82% | -4.26% | -0.10% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,758萬 | 美元 | 11.1300 | -0.09 | -0.80% | +0.63% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.35 | -0.1300 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 15.48 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 15.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 15.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 15.43 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 15.34 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 15.14 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 15.17 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 15.12 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 15.06 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 15.11 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 15.09 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 15.01 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 15.02 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 14.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 14.95 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 14.88 | +0.1600 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 14.72 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 14.56 | +0.1900 | +1.32% |
| 2025/04/21 | 14.37 | -0.1800 | -1.24% |
| 2025/04/17 | 14.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 14.54 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 14.68 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 14.67 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 14.57 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 14.48 | -0.2400 | -1.63% |
| 2025/04/09 | 14.72 | +0.5800 | +4.10% |
| 2025/04/08 | 14.14 | -0.0900 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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