安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣
16.56
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣251億 | 台幣 | 8.2000 | -0.01 | -0.12% | +5.23% | +2.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.44億 | 美元 | 8.7400 | +0.01 | +0.11% | +9.35% | +6.52% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣70.66億 | 台幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +5.27% | +2.91% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.63億 | 人民幣 | 8.0000 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.41億 | 台幣 | 14.4100 | -0.01 | -0.07% | +6.03% | +3.67% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.11億 | 人民幣 | 9.3900 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +3.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,991萬 | 美元 | 8.7000 | +0.01 | +0.12% | +9.38% | +6.66% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 16.5600 | +0.01 | +0.06% | +7.74% | +4.74% | 本頁基金 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.74億 | 台幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.05% | +3.68% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 14.8800 | +0.01 | +0.07% | +10.30% | +7.51% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,076萬 | 美元 | 12.2000 | +0.01 | +0.08% | +10.31% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.56 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 16.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.54 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 16.6 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 16.53 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 16.44 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 16.38 | +0.2000 | +1.24% |
| 2025/11/21 | 16.18 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 16.14 | -0.1500 | -0.92% |
| 2025/11/19 | 16.29 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 16.21 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 16.31 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 16.37 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 16.39 | -0.2200 | -1.32% |
| 2025/11/12 | 16.61 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/11/10 | 16.64 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 16.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 16.45 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/11/05 | 16.55 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 16.5 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/11/03 | 16.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 16.63 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/10/30 | 16.59 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/10/29 | 16.69 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/28 | 16.68 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 16.66 | +0.2200 | +1.34% |
| 2025/10/23 | 16.44 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/10/22 | 16.38 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/10/21 | 16.49 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/10/20 | 16.46 | +0.1100 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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