安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣
15.52
人民幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣246億 | 台幣 | 8.4600 | +0.03 | +0.36% | +8.13% | +12.01% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5.06億 | 美元 | 8.9000 | +0.02 | +0.23% | +10.54% | +15.08% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣93.31億 | 台幣 | 10.0800 | +0.04 | +0.40% | +8.07% | +11.97% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.48億 | 人民幣 | 8.1700 | +0.02 | +0.25% | +8.11% | +12.42% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.55億 | 台幣 | 13.7000 | +0.05 | +0.37% | +8.13% | +12.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣11.64億 | 人民幣 | 9.5900 | +0.03 | +0.31% | +8.00% | +12.32% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,124萬 | 美元 | 8.8600 | +0.02 | +0.23% | +10.59% | +15.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.77億 | 人民幣 | 15.5200 | +0.04 | +0.26% | +8.08% | +12.38% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,287萬 | 美元 | 13.6100 | +0.04 | +0.29% | +10.56% | +15.14% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 10.1700 | +0.04 | +0.39% | +8.19% | +12.00% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,461萬 | 美元 | 11.1700 | +0.04 | +0.36% | +10.59% | +15.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣740億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.52 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 15.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 15.48 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 15.42 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 15.38 | -0.1100 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 15.49 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 15.55 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 15.56 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 15.53 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 15.48 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 15.4 | +0.1900 | +1.25% |
| 2024/11/05 | 15.21 | +0.1000 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 15.11 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 15.14 | -0.1300 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 15.27 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 15.3 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 15.28 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 15.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 15.25 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 15.22 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 15.3 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 15.32 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 15.34 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 15.32 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 15.33 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.29 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 15.26 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 15.21 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 15.16 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/07 | 15.09 | -0.0800 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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