安聯收益成長多重資產基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.42

台幣

+0.02 (0.24%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

其他

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B類型(月配息)-新臺幣	2018/04/23	無限制	月配	台幣250億	台幣	8.4200	+0.02	+0.24%	+7.62%	+11.62%	本頁基金
N類型(月配息)-美元	2018/04/23	無限制	月配	台幣5.06億	美元	8.8800	+0.04	+0.45%	+10.30%	+15.09%	看詳情
N類型(月配息)-新臺幣	2018/04/23	無限制	月配	台幣93.31億	台幣	10.0300	+0.02	+0.20%	+7.54%	+11.65%	看詳情
B類型(月配息)-人民幣	2018/04/23	無限制	月配	台幣15.48億	人民幣	8.1500	+0.03	+0.37%	+7.85%	+12.28%	看詳情
A類型(累積)-新臺幣	2018/04/23	無限制	不配息	台幣54.94億	台幣	13.6400	+0.03	+0.22%	+7.66%	+11.71%	看詳情
N類型(月配息)-人民幣	2018/04/23	無限制	月配	台幣11.83億	人民幣	9.5600	+0.03	+0.31%	+7.66%	+12.21%	看詳情
B類型(月配息)-美元	2018/04/23	無限制	月配	台幣7,124萬	美元	8.8400	+0.04	+0.45%	+10.34%	+15.03%	看詳情
A類型(累積)-人民幣	2018/04/23	無限制	不配息	台幣2.77億	人民幣	15.4800	+0.06	+0.39%	+7.80%	+12.34%	看詳情
A類型(累積)-美元	2018/04/23	無限制	不配息	台幣3,287萬	美元	13.5800	+0.06	+0.44%	+10.32%	+15.08%	看詳情
C類型(累積)-新臺幣	2018/04/23	無限制	不配息	台幣9.71億	台幣	10.1200	+0.02	+0.20%	+7.66%	+11.70%	看詳情
C類型(累積)-美元	2018/04/23	無限制	不配息	台幣2,734萬	美元	11.1400	+0.05	+0.45%	+10.30%	+15.08%	看詳情
所有級別累計				台幣740億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。