安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
8.05
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣241億 | 台幣 | 8.0500 | +0.01 | +0.12% | -2.11% | +1.93% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4.34億 | 美元 | 8.3500 | +0.04 | +0.48% | -2.41% | +3.09% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣84.47億 | 台幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | -2.12% | +1.89% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.98億 | 人民幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | -2.55% | +1.26% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.7億 | 台幣 | 13.3900 | +0.03 | +0.22% | -1.47% | +2.53% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣10.42億 | 人民幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | -2.55% | +1.24% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,031萬 | 美元 | 8.3100 | +0.03 | +0.36% | -2.43% | +3.10% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 15.0700 | +0.05 | +0.33% | -1.95% | +1.89% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,624萬 | 美元 | 13.2700 | +0.05 | +0.38% | -1.63% | +3.92% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.35億 | 台幣 | 9.9300 | +0.02 | +0.20% | -1.59% | +2.48% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,016萬 | 美元 | 10.8800 | +0.04 | +0.37% | -1.63% | +3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣692億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 8.05 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 8.04 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 7.99 | -0.1300 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 8.14 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.19 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 8.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.1 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 8.04 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 8.09 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 8.05 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 7.97 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/03/12 | 8.04 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.02 | -0.1100 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.14 | -0.1000 | -1.21% |
| 2025/03/05 | 8.24 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 8.21 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.26 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 8.32 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/25 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 8.36 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 8.39 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 8.49 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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