安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
7.77
台幣
-0.07 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣231億 | 台幣 | 7.7700 | -0.07 | -0.89% | -4.34% | -0.21% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.91億 | 美元 | 8.4600 | -0.07 | -0.82% | +0.57% | +6.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣76.68億 | 台幣 | 9.2600 | -0.08 | -0.86% | -4.31% | -0.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.41億 | 人民幣 | 7.7800 | -0.06 | -0.77% | -0.07% | +3.69% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 人民幣 | 9.1300 | -0.08 | -0.87% | -0.12% | +3.66% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.8億 | 台幣 | 13.0200 | -0.11 | -0.84% | -4.19% | -0.08% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,891萬 | 美元 | 8.4200 | -0.07 | -0.82% | +0.57% | +5.92% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 15.3500 | -0.13 | -0.84% | -0.13% | +3.65% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,441萬 | 美元 | 13.5700 | -0.11 | -0.80% | +0.59% | +6.02% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 9.6600 | -0.08 | -0.82% | -4.26% | -0.10% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,758萬 | 美元 | 11.1300 | -0.09 | -0.80% | +0.63% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.77 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 7.84 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.85 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 7.83 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 7.85 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 7.8 | +0.1200 | +1.56% |
| 2025/05/09 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 7.65 | -0.1300 | -1.67% |
| 2025/05/02 | 7.78 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/30 | 7.82 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 7.85 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/04/28 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 7.88 | +0.0900 | +1.16% |
| 2025/04/23 | 7.79 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 7.7 | +0.1000 | +1.32% |
| 2025/04/21 | 7.6 | -0.1000 | -1.30% |
| 2025/04/17 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.69 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.76 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 7.73 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 7.7 | -0.1500 | -1.91% |
| 2025/04/09 | 7.85 | +0.3100 | +4.11% |
| 2025/04/08 | 7.54 | -0.0600 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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