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富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
8.15
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
新台幣B分配型2018/04/09無限制配息台幣6.93億台幣8.15002024-10-012024-10-090.049本頁基金
美元NB分配型2018/04/09無限制配息台幣1,923萬美元7.67002024-10-012024-10-090.046看詳情
美元A累積型2018/04/09無限制不配息台幣1,747萬美元11.4400不適用不適用不適用看詳情
新台幣NB分配型2018/04/09無限制配息台幣4.68億台幣8.15002024-10-012024-10-090.049看詳情
新台幣A累積型2018/04/09無限制不配息台幣4.55億台幣12.1700不適用不適用不適用看詳情
美元B分配型2018/04/09無限制配息台幣909萬美元7.67002024-10-012024-10-090.046看詳情
人民幣NB分配型2018/04/09無限制配息台幣6,353萬人民幣6.88002024-10-012024-10-090.053看詳情
人民幣B分配型2018/04/09無限制配息台幣5,446萬人民幣6.88002024-10-012024-10-090.053看詳情
南非幣NB分配型2018/04/09無限制配息台幣5,147萬南非幣7.63002024-10-012024-10-090.072看詳情
南非幣B分配型2018/04/09無限制配息台幣2,663萬南非幣7.63002024-10-012024-10-090.072看詳情
所有級別累計台幣37.56億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次,累積配息率為5.9%,2023年共配息12次,累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 5.9%
2024/09/302024/10/012024/10/090.049配息台幣
2024/08/302024/09/032024/09/090.049配息台幣
2024/07/312024/08/012024/08/070.049配息台幣
2024/06/282024/07/012024/07/080.049配息台幣
2024/05/312024/06/032024/06/070.049配息台幣
2024/04/302024/05/022024/05/080.049配息台幣
2024/04/012024/04/022024/04/100.05配息台幣
2024/02/292024/03/012024/03/070.05配息台幣
2024/01/312024/02/012024/02/190.05配息台幣
2023/12/292024/01/022024/01/080.049配息台幣
2023年年度配息率 6.9%
2023/11/302023/12/012023/12/070.048配息台幣
2023/10/312023/11/012023/11/070.047配息台幣
2023/09/282023/10/022023/10/060.049配息台幣
2023/08/312023/09/012023/09/080.049配息台幣
2023/07/312023/08/012023/08/070.05配息台幣
2023/06/302023/07/032023/07/100.05配息台幣
2023/05/312023/06/012023/06/070.049配息台幣
2023/04/282023/05/022023/05/080.05配息台幣
2023/03/312023/04/062023/04/130.049配息台幣
2023/02/242023/03/012023/03/070.05配息台幣
2023/01/312023/02/012023/02/070.051配息台幣
2022/12/302023/01/032023/01/090.041配息台幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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