富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型
7.62
南非幣
-0.10 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 8.1700 | -0.07 | -0.85% | +4.96% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,923萬 | 美元 | 7.6800 | -0.08 | -1.03% | +3.24% | +4.43% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 11.5200 | -0.05 | -0.43% | +4.44% | +5.59% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 8.1700 | -0.07 | -0.85% | +4.96% | +4.33% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.55億 | 台幣 | 12.2700 | -0.03 | -0.24% | +6.14% | +5.50% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣909萬 | 美元 | 7.6800 | -0.08 | -1.03% | +3.24% | +4.43% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6,353萬 | 人民幣 | 6.8900 | -0.07 | -1.01% | +1.79% | +2.64% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,446萬 | 人民幣 | 6.8900 | -0.07 | -1.01% | +1.79% | +2.64% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,147萬 | 南非幣 | 7.6200 | -0.10 | -1.30% | +4.74% | +5.80% | 本頁基金 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,663萬 | 南非幣 | 7.6300 | -0.10 | -1.29% | +4.75% | +5.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.62 | -0.1000 | -1.30% |
| 2024/11/29 | 7.72 | +0.0600 | +0.78% |
| 2024/11/27 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 7.66 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/25 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/21 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 7.63 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/14 | 7.67 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.7 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 7.74 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 7.77 | +0.0500 | +0.65% |
| 2024/11/07 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 7.71 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 7.72 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 7.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.78 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.78 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 7.81 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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