富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
7.67
南非幣
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 8.1900 | +0.04 | +0.49% | +5.22% | +7.39% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,923萬 | 美元 | 7.7000 | +0.03 | +0.39% | +3.51% | +7.80% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 11.4900 | +0.05 | +0.44% | +4.17% | +8.50% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 8.1900 | +0.04 | +0.49% | +5.22% | +7.39% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.55億 | 台幣 | 12.2300 | +0.06 | +0.49% | +5.80% | +7.94% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣909萬 | 美元 | 7.7000 | +0.03 | +0.39% | +3.51% | +7.81% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6,353萬 | 人民幣 | 6.9100 | +0.03 | +0.44% | +2.09% | +5.90% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,446萬 | 人民幣 | 6.9100 | +0.03 | +0.44% | +2.09% | +5.90% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,147萬 | 南非幣 | 7.6600 | +0.03 | +0.39% | +5.29% | +9.56% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,663萬 | 南非幣 | 7.6700 | +0.04 | +0.52% | +5.30% | +9.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣37.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.67 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 7.63 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/14 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 7.71 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 7.78 | +0.0500 | +0.65% |
| 2024/11/07 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 7.71 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 7.72 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/01 | 7.76 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.78 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 7.81 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.83 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
