富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
7.1
南非幣
-0.06 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.33億 | 台幣 | 7.2200 | -0.07 | -0.96% | -7.49% | -6.85% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 美元 | 7.1800 | -0.07 | -0.97% | -1.87% | -1.05% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.2200 | -0.07 | -0.96% | -7.49% | -6.85% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,105萬 | 美元 | 11.0900 | -0.10 | -0.89% | -1.33% | -0.45% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.01億 | 台幣 | 11.1600 | -0.11 | -0.98% | -7.00% | -6.38% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣817萬 | 美元 | 7.1800 | -0.07 | -0.97% | -1.87% | -1.05% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,553萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.07 | -1.10% | -3.50% | -3.00% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,830萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.07 | -1.10% | -3.50% | -3.00% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,303萬 | 南非幣 | 7.1000 | -0.06 | -0.84% | -1.25% | +0.90% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,920萬 | 南非幣 | 7.1000 | -0.06 | -0.84% | -1.24% | +0.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣29.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 7.16 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 7.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.14 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/09 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 7.14 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 7.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.13 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/04/30 | 7.19 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 7.2 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 7.16 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 7.11 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/21 | 7.07 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 7.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.08 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.07 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 7.04 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 7.09 | -0.0700 | -0.98% |
| 2025/04/09 | 7.16 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/08 | 7.11 | +0.0300 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
