富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
7.23
南非幣
-0.06 (-0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.61億 | 台幣 | 7.8500 | -0.03 | -0.38% | -0.59% | -0.86% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,536萬 | 美元 | 7.3100 | -0.03 | -0.41% | -1.25% | -1.74% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 7.8500 | -0.03 | -0.38% | -0.59% | -0.86% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 12.0600 | +0.02 | +0.17% | +0.50% | +0.25% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,143萬 | 美元 | 11.2200 | +0.02 | +0.18% | -0.18% | -0.71% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣867萬 | 美元 | 7.3000 | -0.04 | -0.54% | -1.39% | -1.88% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,931萬 | 人民幣 | 6.4900 | -0.03 | -0.46% | -2.39% | -3.46% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,302萬 | 人民幣 | 6.4900 | -0.03 | -0.46% | -2.39% | -3.46% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,670萬 | 南非幣 | 7.2300 | -0.05 | -0.69% | -1.28% | -0.37% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,002萬 | 南非幣 | 7.2300 | -0.06 | -0.82% | -1.28% | -0.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣33.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.23 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/03/31 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 7.31 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 7.33 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.35 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.39 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.41 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 7.44 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/02/27 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.5 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.47 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/02/18 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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