富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
6.11
人民幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 7.3900 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | -1.92% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.07% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3900 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | -1.91% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 11.6600 | +0.01 | +0.09% | +0.60% | +3.28% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 11.9800 | +0.01 | +0.08% | +0.76% | -0.83% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,845萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.01 | +0.16% | +0.00% | -2.26% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,540萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.01 | +0.16% | +0.00% | -2.11% | 本頁基金 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,849萬 | 南非幣 | 7.0100 | +0.01 | +0.14% | -0.28% | +3.45% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,695萬 | 南非幣 | 7.0100 | +0.00 | +0.00% | -0.43% | +3.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 6.11 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
| 2026/01/05 | 6.11 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 6.11 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 6.12 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 6.13 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 6.14 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 6.13 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 6.15 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 6.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 6.16 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 6.15 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 6.16 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 6.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 6.15 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 6.17 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 6.14 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 6.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 6.15 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 6.16 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 6.15 | -0.0600 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 6.22 | +0.0200 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
