富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
11.51
美元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.33億 | 台幣 | 7.2500 | +0.04 | +0.55% | -7.11% | -8.66% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 美元 | 7.3600 | +0.02 | +0.27% | +0.59% | -0.52% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.2500 | +0.04 | +0.55% | -7.11% | -8.66% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,105萬 | 美元 | 11.5100 | +0.05 | +0.44% | +2.40% | +1.23% | 本頁基金 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.01億 | 台幣 | 11.3500 | +0.07 | +0.62% | -5.42% | -7.04% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣817萬 | 美元 | 7.3600 | +0.03 | +0.41% | +0.59% | -0.52% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,553萬 | 人民幣 | 6.4400 | +0.03 | +0.47% | -1.67% | -2.91% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,830萬 | 人民幣 | 6.4400 | +0.03 | +0.47% | -1.67% | -2.91% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,303萬 | 南非幣 | 7.2400 | +0.03 | +0.42% | +0.70% | +0.74% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,920萬 | 南非幣 | 7.2500 | +0.03 | +0.42% | +0.84% | +0.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.51 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 11.4 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 11.41 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/06/30 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 11.31 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 11.32 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 11.21 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/04 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/27 | 11.14 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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