富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
11.66
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 7.3900 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | -1.92% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.07% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3900 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | -1.91% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 11.6600 | +0.01 | +0.09% | +0.60% | +3.28% | 本頁基金 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 11.9800 | +0.01 | +0.08% | +0.76% | -0.83% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,845萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.01 | +0.16% | +0.00% | -2.26% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,540萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.01 | +0.16% | +0.00% | -2.11% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,849萬 | 南非幣 | 7.0100 | +0.01 | +0.14% | -0.28% | +3.45% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,695萬 | 南非幣 | 7.0100 | +0.00 | +0.00% | -0.43% | +3.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 11.65 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/05 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 11.66 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 11.59 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/22 | 11.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 11.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11.59 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 11.63 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/05 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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